Formula Systems (1985) Ltd. Aktie
Formula Systems (1985) Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Formula Systems (1985) Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Formula Systems (1985) Ltd. Chart
Formula Systems (1985) Ltd. Analyse
Formula Systems (1985) Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,5 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 1,6 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 0,7 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 14,9 | 8,4 |
Formula Systems (1985) Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Formula Systems (1985) Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,0% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 483,6% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,4% | 5,3% |
Formula Systems (1985) Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Formula Systems (1985) Ltd. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,1% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 21,2% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 22,1% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,44 | 1,08 |
Formula Systems (1985) Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Formula Systems (1985) Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Formula Systems (1985) Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Formula Systems (1985) Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Formula Systems (1985) Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,3% | -11,6% | -19,6% |
Formula Systems (1985) Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Formula Systems (1985) Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 97,9% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 33,0% | 35,6% |
Formula Systems (1985) Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Formula Systems (1985) Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Formula Systems (1985) Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Formula Systems (1985) Ltd. Unternehmen
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