Formula Systems (1985) Ltd. Aktie
Formula Systems (1985) Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Formula Systems (1985) Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Formula Systems (1985) Ltd. mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
Formula Systems (1985) Ltd. Chart
Formula Systems (1985) Ltd. Analyse
Formula Systems (1985) Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,7 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 1,2 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | k.A. | 19,4 | 6,4 |
Formula Systems (1985) Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Formula Systems (1985) Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,0% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 483,6% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,4% | 4,0% |
Formula Systems (1985) Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Formula Systems (1985) Ltd. rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,4% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 21,9% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 21,0% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,44 | 1,06 |
Formula Systems (1985) Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Formula Systems (1985) Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Formula Systems (1985) Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,8% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,4% | -6,9% | -25,1% |
Formula Systems (1985) Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Formula Systems (1985) Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 97,9% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 40,5% | 43,0% |
Formula Systems (1985) Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Formula Systems (1985) | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
Formula Systems (1985) Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Formula Systems (1985) Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Formula Systems (1985) Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Formula Systems (1985) Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien
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