Frequency Electronics Inc. Aktie
Frequency Electronics Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Frequency Electronics Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Frequency Electronics Inc. Chart
Frequency Electronics Inc. Analyse
Frequency Electronics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Frequency Electronics Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Frequency Electronics | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 78,3 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 9,4 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 8,4 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | -603,7 | 36,1 | 36,1 |
Frequency Electronics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Frequency Electronics Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Frequency Electronics | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,2% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 338,3% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,4% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,7% | 8,8% | k.A. |
Frequency Electronics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Frequency Electronics Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Frequency Electronics | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 38,0% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,48 | 0,48 |
Frequency Electronics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Frequency Electronics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Frequency Electronics Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Frequency Electronics | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 218,6% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | 23,9% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,8% | 12,8% | 11,4% |
Frequency Electronics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Frequency Electronics | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 1168,1% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 89,2% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 85,3% | 28,9% | 29,3% |
Frequency Electronics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Frequency Electronics | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $569 Mio. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
Frequency Electronics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Frequency Electronics Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Frequency Electronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Frequency Electronics Inc. deutlich angehoben. Von 59,00 $ auf 65,00 $ (+10,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Frequency Electronics Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Frequency Electronics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Frequency Electronics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Frequency Electronics Inc. (ISIN US3580101067) liegt aktuell bei 65,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,77 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Frequency Electronics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Frequency Electronics Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Frequency Electronics Inc. um +10,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Frequency Electronics Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Frequency Electronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Frequency Electronics Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Frequency Electronics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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