Friedman Industries Incorporated Aktie
Friedman Industries Incorporated Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Friedman Industries Incorporated überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Friedman Industries Incorporated Chart
Friedman Industries Incorporated Analyse
Friedman Industries Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Friedman Industries Incorporated generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Friedman Industries | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 1,0 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,2 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | -216,3 | 13,8 | 9,1 |
Friedman Industries Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Friedman Industries | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 212,9% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 215,9% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,4% | 4,6% |
Friedman Industries Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Friedman Industries Incorporated arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Friedman Industries | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 8,6% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 1,87 | 0,96 | 0,63 |
Friedman Industries Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Friedman Industries Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Friedman Industries Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Friedman Industries Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Friedman Industries | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,9% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,2% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 17,1% | 22,5% |
Friedman Industries Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Friedman Industries | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,4% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 79,5% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 30,9% | 39,5% |
Friedman Industries Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Friedman Industries | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $145 Mio. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Friedman Industries Incorporated Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Friedman Industries Incorporated auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Friedman Industries Incorporated Unternehmen
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