FS KKR Capital Corp. Aktie
FS KKR Capital Corp. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
FS KKR Capital Corp. Chart
FS KKR Capital Corp. Analyse
FS KKR Capital Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
FS KKR Capital Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
FS KKR Capital Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS KKR Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,5 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 5,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 7,3 | 42,5 | 26,4 |
FS KKR Capital Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS KKR Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 676,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 102,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,2% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,4% | 10,9% | 26,2% |
FS KKR Capital Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FS KKR Capital Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
FS KKR Capital Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS KKR Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,3% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -91,8% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 33,6% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
FS KKR Capital Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für FS KKR Capital Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich FS KKR Capital Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS KKR Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,8% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,0% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,8% | -6,1% | -18,8% |
FS KKR Capital Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS KKR Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 68,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 147,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 25,0% | 33,6% |
FS KKR Capital Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | FS KKR Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
FS KKR Capital Corp. Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für FS KKR Capital Corp. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei FS KKR Capital Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FS KKR Capital Corp. deutlich gesenkt. Von 12,30 $ auf 11,67 $ (-5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 9% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,50 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu FS KKR Capital Corp.
Aktuell beobachten 9 Analysten die FS KKR Capital Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,50 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 47,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FS KKR Capital Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FS KKR Capital Corp. (ISIN US3026352068) liegt aktuell bei 11,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,72 $. Die Schätzungen reichen von 9,50 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen FS KKR Capital Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten FS KKR Capital Corp.. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FS KKR Capital Corp. um +5,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für FS KKR Capital Corp. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei FS KKR Capital Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FS KKR Capital Corp. Unternehmen
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