Fullcast Holdings Co. Ltd. Aktie
Fullcast Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Fullcast Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Fullcast Holdings Co. Ltd. Chart
Fullcast Holdings Co. Ltd. Analyse
Fullcast Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Fullcast | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 20,6 | 27,1 |
| KBV | 1,7 | 14,1 | 8,5 |
| KUV | 0,6 | 4,1 | 3,7 |
| KCV | k.A. | 16,4 | 20,1 |
Fullcast Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fullcast Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Fullcast | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,7% | 40,9% | 62,9% |
| 5 Jahre | 16,3% | 65,4% | 278,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 10,1% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,8% | 6,8% |
Fullcast Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fullcast Holdings Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Fullcast | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 6,7% | 17,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 20,1% | 13,4% |
| Bruttomarge | 31,8% | 47,5% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,33 | 1,33 |
Fullcast Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Fullcast Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Fullcast Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Fullcast | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,3% | -29,4% | 16,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | 4,6% | 30,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -18,1% | -9,7% |
Fullcast Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Fullcast Holdings Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Fullcast | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 12,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 15,1% | 18,4% | 35,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 31,9% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 23,2% | 48,3% |
Fullcast Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Fullcast | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $335 Mio. | $89,1 Mrd. | $84,5 Mrd. |
Fullcast Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Fullcast Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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