Gabriel India Limited Aktie
Gabriel India Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Gabriel India Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Gabriel India Limited Chart
Gabriel India Limited Analyse
Gabriel India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gabriel India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 61,1 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 12,0 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 3,4 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 103,2 | k.A. | 9,8 |
Gabriel India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gabriel India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,4% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 189,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,8% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,1% | 5,4% | 2,6% |
Gabriel India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gabriel India Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gabriel India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 24,5% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,99 | 1,06 | 0,86 |
Gabriel India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Gabriel India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gabriel India Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Automobilzulieferer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gabriel India Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gabriel India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 86,1% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | 6,4% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | 49,1% | -7,7% |
Gabriel India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gabriel India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 48,1% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 58,4% | 26,4% |
Gabriel India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gabriel India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Gabriel India Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gabriel India Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Gabriel India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gabriel India Limited ist mit 1.212,33 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.050,00 ₹ bis 1.297,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Gabriel India Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Gabriel India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.212,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.050,00 ₹ bis 1.297,00 ₹, eine Streuung von 20,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gabriel India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gabriel India Limited (ISIN INE524A01029) liegt aktuell bei 1.212,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.062,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.050,00 ₹ bis 1.297,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gabriel India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Gabriel India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gabriel India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gabriel India Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Gabriel India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gabriel India Limited Unternehmen
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