Gakken Holdings Co. Ltd. Aktie
Gakken Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gakken Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Gakken Holdings Co. Ltd. Chart
Gakken Holdings Co. Ltd. Analyse
Gakken Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Bildung & Training-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gakken Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bildung & Training-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Gakken | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 0,8 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 0,2 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 5,2 | 8,9 | 4,4 |
Gakken Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gakken Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Gakken Holdings Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Gakken | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,7% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 54,1% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 12,2% | 17,6% |
Gakken Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gakken Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Gakken | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 27,6% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 1,38 | 0,65 | 0,51 |
Gakken Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Gakken Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Gakken Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Gakken | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,9% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,5% | 1,5% | 0,2% |
Gakken Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gakken Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gakken Holdings Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Gakken | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,1% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 39,8% | 45,0% |
Gakken Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Gakken | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $255 Mio. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
Gakken Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Gakken Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Gakken Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gakken Holdings Co. Ltd. ist mit 2.075,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.075,00 ¥ bis 2.075,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Gakken Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Gakken Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.075,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +111,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.075,00 ¥ bis 2.075,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gakken Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gakken Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3234200008) liegt aktuell bei 2.075,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +111,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 982,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.075,00 ¥ bis 2.075,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Gakken Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Gakken Holdings Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gakken Holdings Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Gakken Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Gakken Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gakken Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gakken Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Bildung & Training-Aktien
Gakken Holdings Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Gakken Holdings Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.