Gamma Communications plc Aktie
Gamma Communications plc Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gamma Communications plc überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Gamma Communications plc Chart
Gamma Communications plc Analyse
Gamma Communications plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Telekommunikation-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Gamma Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 2,4 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,8 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 13,5 | 5,8 | 7,4 |
Gamma Communications plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gamma Communications plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Gamma Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,0% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 1,1% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 1,6% | 4,5% |
Gamma Communications plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gamma Communications plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Gamma Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 49,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,48 | 0,42 |
Gamma Communications plc: Momentum
12-Monats-Performance
Gamma Communications plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Gamma Communications plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gamma Communications plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — Gamma Communications plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Gamma Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,9% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | -2,3% | -6,5% |
Gamma Communications plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Gamma Communications plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Gamma Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 12,5% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 12,4% | 24,5% |
Gamma Communications plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Gamma Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Gamma Communications plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gamma Communications plc deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Gamma Communications plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gamma Communications plc leicht angehoben. Von 1.377,86 £ auf 1.399,17 £ (+1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.080,00 £ bis 1.570,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gamma Communications plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die Gamma Communications plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.399,17 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.080,00 £ bis 1.570,00 £, eine Streuung von 35,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gamma Communications plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gamma Communications plc (ISIN GB00BQS10J50) liegt aktuell bei 1.399,17 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 991,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.080,00 £ bis 1.570,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Gamma Communications plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Gamma Communications plc. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gamma Communications plc um +1,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gamma Communications plc deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Gamma Communications plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gamma Communications plc Unternehmen
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