GATX Corporation Aktie
GATX Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – GATX Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Vermietung & Leasing) liegt GATX Corporation mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).
GATX Corporation Chart
GATX Corporation Analyse
GATX Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermietung & Leasing-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Vermietung & Leasing-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | GATX | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 28,0 | 48,7 |
| KBV | 2,2 | 7,8 | 58,9 |
| KUV | 3,2 | 4,2 | 9,0 |
| KCV | 8,6 | 13,2 | -57,2 |
GATX Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
GATX Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | GATX | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,9% | 88,7% | 577,2% |
| 5 Jahre | 120,3% | 180,2% | 666,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | 14,2% | 70,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 7,3% | 45,0% |
GATX Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GATX Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | GATX | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 8,4% | 11,8% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 15,3% | 18,9% |
| Bruttomarge | 47,6% | 36,3% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,55 | 0,63 |
GATX Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
GATX Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
GATX Corporation hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | GATX | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,2% | 41,9% | 117,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 50,2% | -0,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 13,1% | 11,4% |
GATX Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GATX Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von GATX Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | GATX | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 22,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 33,6% | 31,8% | 390,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 54,5% | 76,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 42,1% | 63,9% |
GATX Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | GATX | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $68,8 Mrd. | $25,4 Mrd. |
GATX Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für GATX Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GATX Corporation ist mit 218,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 211,00 $ bis 222,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 215,50 $ | 174,30 $ | +23,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 218,00 $ | 173,67 $ | +26,4% | 4 |
Analystenmeinung zu GATX Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die GATX Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 218,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 211,00 $ bis 222,00 $, eine Streuung von 5,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für GATX Corporation überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GATX Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GATX Corporation (ISIN US3614481030) liegt aktuell bei 218,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 173,67 $. Die Schätzungen reichen von 211,00 $ bis 222,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen GATX Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten GATX Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GATX Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für GATX Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
GATX Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GATX Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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