A+
Score
Rang 802 von 10.684
Top 8% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

GCM Grosvenor Inc. Aktie

Vermögensverwaltung · US · Mid Cap
ISIN: US36831E1082 · Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd. · Dividendenrendite: 4,39%

GCM Grosvenor Inc. Übersicht

ISIN US36831E1082 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – GCM Grosvenor Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 26 Punkte gestiegen – von B+ auf A+.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt GCM Grosvenor Inc. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-5 Punkte).

Bewertung
42
Wachstum
73
Profitabilität
91
Momentum
65
Stabilität
68
Größe
47
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

GCM Grosvenor Inc. Chart

ISIN US36831E1082 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

GCM Grosvenor Inc. Analyse

ISIN US36831E1082 6 Faktoren im Detail

GCM Grosvenor Inc.: Bewertung

42
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,0 Branche 16,5 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,7 → heute 14,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

30,9 Branche 1,3 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 25,2 → heute 30,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,4 Branche 4,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,5 → heute 4,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,9 Branche 18,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

03. Jun. 3,2 → heute 3,9
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlGCM GrosvenorBlackRockBlackstone
KGV14,024,731,4
KBV30,92,711,5
KUV4,46,09,8
KCV3,939,027,7

GCM Grosvenor Inc.: Wachstum

73
Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

26,7% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 27,0% → heute 26,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1020,6% Branche 74,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

22,0% Branche 9,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 22,1% → heute 22,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,8% Branche 7,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

Stand 20.05.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlGCM GrosvenorBlackRockBlackstone
5 Jahre26,7%49,4%156,1%
5 Jahre1020,6%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum22,0%14,1%27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum7,8%11,1%25,3%

GCM Grosvenor Inc.: Profitabilität

91
Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,3% Branche 4,0% · Markt 3,4%

GCM Grosvenor Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

9,2% Branche 25,9% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 9,0% → heute 9,2%

Bruttomarge

99,2% Branche 77,7% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 82,4% → heute 99,2%

Kapitalumschlag

0,80 Branche 0,11 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

03. Jun. 0,81 → heute 0,80
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlGCM GrosvenorBlackRockBlackstone
ROA7,3%3,7%6,3%
Nettogewinnmarge9,2%24,3%20,4%
Bruttomarge99,2%59,1%87,5%
Kapitalumschlag0,800,150,31

GCM Grosvenor Inc.: Momentum

65
Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

11,8% Branche 2,1% · Markt 11,2%

GCM Grosvenor Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. -16,7% → heute 11,8%

3-Monats-Performance

32,4% Branche 6,9% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für GCM Grosvenor Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. -8,6% → heute 32,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,3% Branche -1,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -7,5% → heute -0,3%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlGCM GrosvenorBlackRockBlackstone
12-Monats-Performance11,8%-5,6%-19,6%
3-Monats-Performance32,4%4,0%7,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-0,3%-2,3%-12,3%

GCM Grosvenor Inc.: Stabilität

68
Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,8% Branche 38,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze von GCM Grosvenor Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 11,0% → heute 9,8%

Gewinnvolatilität

61,9% Branche 62,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,0% Branche 29,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 35,9% → heute 34,0%

12-Monats-Kursvolatilität

32,6% Branche 28,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 30,8% → heute 32,6%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlGCM GrosvenorBlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität9,8%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität61,9%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität34,0%27,2%40,5%
12-Monats-Kursvolatilität32,6%26,4%35,3%

GCM Grosvenor Inc.: Unternehmensgröße

47
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,0 Mrd. → heute $2,4 Mrd.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlGCM GrosvenorBlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$2,4 Mrd.$154,6 Mrd.$147,4 Mrd.

GCM Grosvenor Inc. Prognose

ISIN US36831E1082 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
12,91 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
14,25 $
Durchschnitt · 4 Analysten
Kurspotenzial
+4,6%
Spread +1,34 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 92
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für GCM Grosvenor Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen14,25 $
aktuell14,25 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen80%
aktuell80%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen4
aktuell4
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCM Grosvenor Inc. ist mit 14,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral GCM Grosvenor Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,6% für GCM Grosvenor Inc.. Konsens-Kursziel von 14,25 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 16,88 $ 9,70 $ +52,1% 4
aktuell · 03.07.2026 14,25 $ 12,91 $ +4,6% 4

Analystenmeinung zu GCM Grosvenor Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die GCM Grosvenor Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 42,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für GCM Grosvenor Inc. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GCM Grosvenor Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GCM Grosvenor Inc. (ISIN US36831E1082) liegt aktuell bei 14,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,91 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 18,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen GCM Grosvenor Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten GCM Grosvenor Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GCM Grosvenor Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für GCM Grosvenor Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

GCM Grosvenor Inc. Unternehmen

ISIN US36831E1082 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GCM Grosvenor Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $154,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $147,4 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $127,8 Mrd. A Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $97,0 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $84,3 Mrd. A Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $73,3 Mrd.

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