GDS Holdings Limited Aktie
GDS Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – GDS Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
GDS Holdings Limited Chart
GDS Holdings Limited Analyse
GDS Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,9 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 2,1 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 4,9 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 16,5 | 14,9 | 8,4 |
GDS Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
GDS Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 94,0% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 238,2% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,4% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,9% | 4,4% | 5,3% |
GDS Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GDS Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 22,1% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,44 | 1,08 |
GDS Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für GDS Holdings Limited — weit über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — GDS Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
GDS Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält GDS Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,5% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,6% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | -11,6% | -19,6% |
GDS Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 458,2% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,5% | 33,0% | 35,6% |
GDS Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
GDS Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für GDS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei GDS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GDS Holdings Limited ist mit 55,08 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 91% auf 90%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,38 HK$ bis 69,68 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GDS Holdings Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die GDS Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,08 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32,38 HK$ bis 69,68 HK$, eine Streuung von 67,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GDS Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GDS Holdings Limited (ISIN KYG3902L1095) liegt aktuell bei 55,08 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,12 HK$. Die Schätzungen reichen von 32,38 HK$ bis 69,68 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen GDS Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten GDS Holdings Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GDS Holdings Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für GDS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei GDS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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