GDS Holdings Limited Aktie
GDS Holdings Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt GDS Holdings Limited mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-33 Punkte).
GDS Holdings Limited Chart
GDS Holdings Limited Analyse
GDS Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 1,4 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 3,8 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 13,0 | 14,7 | 8,0 |
GDS Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
GDS Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,2% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 241,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -75,5% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,0% | 3,9% | 4,1% |
GDS Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GDS Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 30,5% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 24,3% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,45 | 1,06 |
GDS Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
GDS Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — GDS Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,3% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | -6,5% | -26,5% |
GDS Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 438,4% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,6% | 48,2% | 45,3% |
GDS Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
GDS Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für GDS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei GDS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GDS Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 53,54 $ auf 51,50 $ (-3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,01 $ bis 62,89 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 56,82 $ | 36,66 $ | +63,9% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 51,50 $ | 33,65 $ | +51,7% | 16 |
Analystenmeinung zu GDS Holdings Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die GDS Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,01 $ bis 62,89 $, eine Streuung von 44,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GDS Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GDS Holdings Limited (ISIN US36165L1089) liegt aktuell bei 51,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,65 $. Die Schätzungen reichen von 40,01 $ bis 62,89 $.
Wie viele Analysten empfehlen GDS Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten GDS Holdings Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GDS Holdings Limited um +3,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für GDS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei GDS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GDS Holdings Limited Unternehmen
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