GDS Holdings Limited Aktie
GDS Holdings Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt GDS Holdings Limited mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-34 Punkte).
GDS Holdings Limited Chart
GDS Holdings Limited Analyse
GDS Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 1,2 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 3,3 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | 12,9 | 19,4 | 6,4 |
GDS Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
GDS Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,2% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 241,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -75,7% | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 4,4% | 4,0% |
GDS Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GDS Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 25,0% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,44 | 1,06 |
GDS Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
GDS Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — GDS Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,2% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | -28,4% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | -6,9% | -25,1% |
GDS Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 462,4% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,5% | 40,5% | 43,0% |
GDS Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | GDS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
GDS Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für GDS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei GDS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GDS Holdings Limited leicht gesenkt. Von 53,76 $ auf 53,47 $ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,12 $ bis 70,39 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 55,39 $ | 39,91 $ | +43,6% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 53,47 $ | 29,82 $ | +70,4% | 18 |
Analystenmeinung zu GDS Holdings Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die GDS Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,47 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +70,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 36,12 $ bis 70,39 $, eine Streuung von 64,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GDS Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GDS Holdings Limited (ISIN US36165L1089) liegt aktuell bei 53,47 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +70,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,82 $. Die Schätzungen reichen von 36,12 $ bis 70,39 $.
Wie viele Analysten empfehlen GDS Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten GDS Holdings Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GDS Holdings Limited um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für GDS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei GDS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GDS Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GDS Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien
GDS Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze GDS Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.