GeneDx Holdings Corp. Aktie
GeneDx Holdings Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – GeneDx Holdings Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
GeneDx Holdings Corp. Chart
GeneDx Holdings Corp. Analyse
GeneDx Holdings Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
GeneDx Holdings Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — GeneDx Holdings Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | GeneDx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,1 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 4,9 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 2,9 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | -134,5 | 13,8 | 19,0 |
GeneDx Holdings Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
GeneDx Holdings Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | GeneDx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,4% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 91,3% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1823,7% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,4% | 4,7% | 12,1% |
GeneDx Holdings Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GeneDx Holdings Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
GeneDx Holdings Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | GeneDx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -15,4% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | -17,6% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 68,3% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,54 | 0,36 |
GeneDx Holdings Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GeneDx Holdings Corp. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | GeneDx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,9% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | -53,1% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -41,1% | -9,1% | -26,2% |
GeneDx Holdings Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | GeneDx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,5% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 80,6% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 126,0% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,8% | 31,9% | 38,8% |
GeneDx Holdings Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | GeneDx | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
GeneDx Holdings Corp. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für GeneDx Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei GeneDx Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GeneDx Holdings Corp. deutlich gesenkt. Von 148,89 $ auf 77,00 $ (-48,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 100,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GeneDx Holdings Corp.
Aktuell beobachten 9 Analysten die GeneDx Holdings Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +75,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +48,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 64,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GeneDx Holdings Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GeneDx Holdings Corp. (ISIN US81663L2007) liegt aktuell bei 77,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +75,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,69 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen GeneDx Holdings Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten GeneDx Holdings Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GeneDx Holdings Corp. um +48,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +10,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für GeneDx Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei GeneDx Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GeneDx Holdings Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GeneDx Holdings Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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