Generation Development Group Limited Aktie
Generation Development Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Generation Development Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Generation Development Group Limited Chart
Generation Development Group Limited Analyse
Generation Development Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Generation Development Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Generation Development | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -46,2 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,2 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 5,8 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 23,7 | 42,5 | 26,4 |
Generation Development Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Generation Development | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -82,6% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 2436,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,9% | 10,9% | 26,2% |
Generation Development Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Generation Development Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Generation Development Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Generation Development | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,5% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -12,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | -102,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
Generation Development Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Generation Development Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Generation Development Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Generation Development | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,8% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,8% | -6,1% | -18,8% |
Generation Development Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Generation Development | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 93,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 157,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,5% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 25,0% | 33,6% |
Generation Development Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Generation Development | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Generation Development Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Generation Development Group Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Generation Development Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Generation Development Group Limited deutlich gesenkt. Von 6,91 AU$ auf 5,96 AU$ (-13,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 6,80 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Generation Development Group Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Generation Development Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,96 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 6,80 AU$, eine Streuung von 52,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Generation Development Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Generation Development Group Limited (ISIN AU0000005126) liegt aktuell bei 5,96 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,94 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 6,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Generation Development Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Generation Development Group Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Generation Development Group Limited um +13,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Generation Development Group Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Generation Development Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Generation Development Group Limited Unternehmen
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