Score

Rang 10.294 von 10.778

Untere 4% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Generation Development Group Limited Aktie

Vermögensverwaltung · AU · Small Cap

ISIN: AU0000005126 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,47%

Generation Development Group Limited Übersicht

ISIN AU0000005126 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Generation Development Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Generation Development Group Limited mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-63 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Generation Development Group Limited Chart

ISIN AU0000005126 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Generation Development Group Limited Analyse

ISIN AU0000005126 6 Faktoren im Detail

Generation Development Group Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-45,7 Branche 19,2 · Markt 22,0

Generation Development Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -42,2 → heute -45,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 2,0 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,6 Branche 4,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 5,2 → heute 5,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

22,9 Branche 19,2 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 21,2 → heute 22,9

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Generation Development	BlackRock	Blackstone
KGV	-45,7	27,2	31,2
KBV	2,1	3,1	12,2
KUV	5,6	6,6	10,6
KCV	22,9	62,9	24,3

Generation Development Group Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-82,6% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2436,4% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

29,1% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 29,8% → heute 29,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

18,4% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 18,3% → heute 18,4%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Generation Development	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	-82,6%	49,4%	156,1%
5 Jahre	2436,4%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	29,1%	14,3%	25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	18,4%	11,8%	24,4%

Generation Development Group Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,5% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Generation Development Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-12,5% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Generation Development Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

-102,0% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Generation Development	BlackRock	Blackstone
ROA	-0,5%	3,7%	7,1%
Nettogewinnmarge	-12,5%	24,1%	21,9%
Bruttomarge	-102,0%	55,7%	88,8%
Kapitalumschlag	0,04	0,16	0,32

Generation Development Group Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-40,5% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Generation Development Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -40,3% → heute -40,5%

3-Monats-Performance

-5,5% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Generation Development Group Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -24,1% → heute -5,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-17,0% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Generation Development Group Limited fällt negativ auf.

20. Jul. -22,8% → heute -17,0%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Generation Development	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-40,5%	1,7%	-18,1%
3-Monats-Performance	-5,5%	6,3%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-17,0%	0,4%	-2,9%

Generation Development Group Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

93,6% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

157,4% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

85,3% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 45,9% → heute 85,3%

12-Monats-Kursvolatilität

65,6% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 54,3% → heute 65,6%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Generation Development	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	93,6%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	157,4%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	85,3%	28,7%	38,8%
12-Monats-Kursvolatilität	65,6%	27,1%	36,2%

Generation Development Group Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $974 Mio. → heute $1,1 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Generation Development	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$178,9 Mrd.	$169,8 Mrd.

Generation Development Group Limited Prognose

ISIN AU0000005126 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

3,77 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,02 AU$

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+66,4%

Spread +2,25 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 4

Konsens 78

0 50 100

Der Konsens-Score (78/100) liegt für Generation Development Group Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Generation Development Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,87 AU$

aktuell6,02 AU$

+2,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen90%

aktuell90%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell10

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Generation Development Group Limited spürbar angehoben. Von 5,87 AU$ auf 6,02 AU$ (+2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Generation Development Group Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Generation Development Group Limited: Analysten sehen für Generation Development Group Limited ein Aufwärtspotenzial von +66,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,02 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 6,96 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	5,96 AU$	4,03 AU$	+57,6%	9
aktuell · 19.08.2026	6,02 AU$	3,77 AU$	+66,4%	10

Analystenmeinung zu Generation Development Group Limited

Aktuell beobachten 10 Analysten die Generation Development Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,02 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 6,96 AU$, eine Streuung von 54,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Generation Development Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Generation Development Group Limited (ISIN AU0000005126) liegt aktuell bei 6,02 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,77 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 6,96 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Generation Development Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Generation Development Group Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Generation Development Group Limited um +2,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Generation Development Group Limited Unternehmen

ISIN AU0000005126 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Generation Development Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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