Genius Electronic Optical Co. Ltd Aktie
Genius Electronic Optical Co. Ltd Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Genius Electronic Optical Co. Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt Genius Electronic Optical Co. Ltd mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-7 Punkte).
Genius Electronic Optical Co. Ltd Chart
Genius Electronic Optical Co. Ltd Analyse
Genius Electronic Optical Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Genius Electronic Optical | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 30,8 | 54,1 |
| KBV | 2,8 | -182,3 | 14,9 |
| KUV | 2,8 | 2,0 | 20,7 |
| KCV | 9,2 | 20,5 | 37,1 |
Genius Electronic Optical Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genius Electronic Optical Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Genius Electronic Optical | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,2% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | 21,2% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 20,1% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 13,6% | 23,8% |
Genius Electronic Optical Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genius Electronic Optical Co. Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Genius Electronic Optical | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,3% | 7,3% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 6,3% | 38,3% |
| Bruttomarge | 32,8% | 19,2% | 63,5% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 1,17 | 0,45 |
Genius Electronic Optical Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Genius Electronic Optical Co. Ltd — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Genius Electronic Optical Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Genius Electronic Optical | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,1% | 223,9% | 61,8% |
| 3-Monats-Performance | 42,2% | 132,8% | 28,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,4% | 73,0% | 11,7% |
Genius Electronic Optical Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Genius Electronic Optical | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,7% | 97,1% | 59,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 66,7% | 53,3% |
Genius Electronic Optical Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Genius Electronic Optical | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $261,9 Mrd. | $201,5 Mrd. |
Genius Electronic Optical Co. Ltd Prognose
Der aktienscore (75/100) liegt für Genius Electronic Optical Co. Ltd deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung liegen bei Genius Electronic Optical Co. Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genius Electronic Optical Co. Ltd ist mit 490,83 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 380,00 NT$ bis 700,00 NT$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 470,71 NT$ | 444,00 NT$ | -4,3% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 490,83 NT$ | 641,00 NT$ | -33,7% | 6 |
Analystenmeinung zu Genius Electronic Optical Co. Ltd
Aktuell beobachten 6 Analysten die Genius Electronic Optical Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 490,83 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -33,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 380,00 NT$ bis 700,00 NT$, eine Streuung von 65,2%. Auffällig: Der aktienscore (75/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genius Electronic Optical Co. Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genius Electronic Optical Co. Ltd (ISIN TW0003406005) liegt aktuell bei 490,83 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -33,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 641,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 380,00 NT$ bis 700,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Genius Electronic Optical Co. Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Genius Electronic Optical Co. Ltd. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genius Electronic Optical Co. Ltd um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (75/100) liegt für Genius Electronic Optical Co. Ltd deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung liegen bei Genius Electronic Optical Co. Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Genius Electronic Optical Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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