Gentex Corporation Aktie
Gentex Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Gentex Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Gentex Corporation Chart
Gentex Corporation Analyse
Gentex Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentex | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,9 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 1,8 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 8,4 | k.A. | 9,8 |
Gentex Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gentex Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentex | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,1% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 10,7% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 5,4% | 2,6% |
Gentex Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gentex Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentex | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 34,3% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 1,06 | 0,86 |
Gentex Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Gentex Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Gentex Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentex | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,8% | 49,1% | -7,7% |
Gentex Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Gentex Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentex | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 9,7% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 58,4% | 26,4% |
Gentex Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentex | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Gentex Corporation Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Gentex Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei Gentex Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gentex Corporation spürbar angehoben. Von 28,00 $ auf 29,33 $ (+4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 42,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gentex Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Gentex Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 58,0%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gentex Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentex Corporation (ISIN US3719011096) liegt aktuell bei 29,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,68 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 42,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gentex Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Gentex Corporation. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gentex Corporation um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Gentex Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei Gentex Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Gentex Corporation Unternehmen
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