Gentherm Incorporated Aktie
Gentherm Incorporated Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Gentherm Incorporated ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Gentherm Incorporated Chart
Gentherm Incorporated Analyse
Gentherm Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,9 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,3 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,6 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 7,4 | k.A. | 9,8 |
Gentherm Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gentherm Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,7% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | -69,4% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 5,4% | 2,6% |
Gentherm Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gentherm Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 23,6% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 1,06 | 0,86 |
Gentherm Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Gentherm Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Gentherm Incorporated hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,4% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,5% | 49,1% | -7,7% |
Gentherm Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 51,2% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 58,4% | 26,4% |
Gentherm Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $930 Mio. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Gentherm Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Gentherm Incorporated deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Gentherm Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gentherm Incorporated spürbar gesenkt. Von 41,57 $ auf 40,57 $ (-2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 56% auf 63%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 53,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gentherm Incorporated
Aktuell beobachten 7 Analysten die Gentherm Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 53,00 $, eine Streuung von 46,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gentherm Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentherm Incorporated (ISIN US37253A1034) liegt aktuell bei 40,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,34 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 53,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gentherm Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Gentherm Incorporated. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gentherm Incorporated um +2,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Gentherm Incorporated deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Gentherm Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gentherm Incorporated Unternehmen
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