Gentherm Incorporated Aktie
Gentherm Incorporated Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gentherm Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Gentherm Incorporated mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Gentherm Incorporated Chart
Gentherm Incorporated Analyse
Gentherm Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,5 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 1,8 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 14,8 | k.A. | 8,4 |
Gentherm Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gentherm Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,7% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | -69,4% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 6,5% | 9,5% |
Gentherm Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gentherm Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 23,4% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 1,03 | 0,64 |
Gentherm Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Gentherm Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Gentherm Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Gentherm Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,3% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | 38,9% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 14,9% | 14,2% |
Gentherm Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 51,2% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,7% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 68,1% | 51,1% |
Gentherm Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gentherm | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Gentherm Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Gentherm Incorporated deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Gentherm Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gentherm Incorporated deutlich angehoben. Von 41,00 $ auf 47,71 $ (+16,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 56% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 59,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 40,57 $ | 31,20 $ | +21,8% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 47,71 $ | 42,14 $ | +18,7% | 7 |
Analystenmeinung zu Gentherm Incorporated
Aktuell beobachten 7 Analysten die Gentherm Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 59,00 $, eine Streuung von 52,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gentherm Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentherm Incorporated (ISIN US37253A1034) liegt aktuell bei 47,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,14 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 59,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gentherm Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Gentherm Incorporated. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gentherm Incorporated um +16,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Gentherm Incorporated deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Gentherm Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gentherm Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gentherm Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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