Gentrack Group Limited Aktie
Gentrack Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gentrack Group Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Gentrack Group Limited mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Gentrack Group Limited Chart
Gentrack Group Limited Analyse
Gentrack Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Infrastruktur-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,6 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 1,7 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 1,9 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 36,2 | 17,0 | 12,6 |
Gentrack Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,0% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 165,3% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,5% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 18,4% | 45,3% |
Gentrack Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gentrack Group Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 26,5% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,46 | 0,26 |
Gentrack Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -70,9% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | -42,2% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -44,6% | -8,5% | -6,8% |
Gentrack Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,5% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 1171,2% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,0% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,1% | 27,1% | 64,5% |
Gentrack Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $242 Mio. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Gentrack Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Gentrack Group Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Gentrack Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentrack Group Limited ist mit 4,68 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,37 AU$ bis 7,43 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gentrack Group Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Gentrack Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,68 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,37 AU$ bis 7,43 AU$, eine Streuung von 86,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gentrack Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentrack Group Limited (ISIN NZGTKE0002S9) liegt aktuell bei 4,68 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,12 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,37 AU$ bis 7,43 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Gentrack Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Gentrack Group Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gentrack Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Gentrack Group Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Gentrack Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gentrack Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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