Gentrack Group Limited Aktie
Gentrack Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gentrack Group Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Gentrack Group Limited mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-50 Punkte).
Gentrack Group Limited Chart
Gentrack Group Limited Analyse
Gentrack Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Infrastruktur-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 26,8 | 24,0 |
| KBV | 1,8 | 8,1 | 9,7 |
| KUV | 2,0 | 10,8 | 6,1 |
| KCV | 37,8 | 19,6 | 12,8 |
Gentrack Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,0% | 97,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 165,3% | 118,3% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,5% | 18,5% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 19,6% | 45,5% |
Gentrack Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gentrack Group Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 17,6% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 40,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 26,5% | 67,9% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,44 | 0,26 |
Gentrack Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Gentrack Group Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — Gentrack Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -64,1% | -7,4% | -42,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | 13,7% | -23,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -41,7% | -3,9% | -14,7% |
Gentrack Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,5% | 22,8% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 1171,2% | 27,2% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 46,4% | 67,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 32,2% | 67,3% |
Gentrack Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Gentrack | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $261 Mio. | $3,6 Bio. | $411,0 Mrd. |
Gentrack Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Gentrack Group Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Gentrack Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gentrack Group Limited leicht gesenkt. Von 4,75 AU$ auf 4,71 AU$ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 7,48 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gentrack Group Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Gentrack Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,71 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 7,48 AU$, eine Streuung von 86,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gentrack Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentrack Group Limited (ISIN NZGTKE0002S9) liegt aktuell bei 4,71 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,29 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 7,48 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Gentrack Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Gentrack Group Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gentrack Group Limited um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Gentrack Group Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Gentrack Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gentrack Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gentrack Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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