Geo Holdings Corporation Aktie
Geo Holdings Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Geo Holdings Corporation überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Geo Holdings Corporation mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
Geo Holdings Corporation Chart
Geo Holdings Corporation Analyse
Geo Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Geo Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Geo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 28,6 | 14,6 |
| KBV | 0,8 | 5,9 | 1,5 |
| KUV | 0,2 | 3,5 | 1,6 |
| KCV | k.A. | 17,6 | 21,1 |
Geo Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Geo Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Geo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,6% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | 1262,0% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 14,2% | 41,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 13,2% | 12,0% |
Geo Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Geo Holdings Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Geo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 39,4% | 50,6% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 1,63 | 0,81 | 0,54 |
Geo Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Geo Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Geo Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Geo Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Geo Holdings Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Geo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,7% | 10,1% | -15,6% |
| 3-Monats-Performance | 15,7% | 15,2% | -22,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 9,6% | -16,4% |
Geo Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Geo Holdings Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Geo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 62,1% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 31,5% | 40,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 31,0% | 44,0% |
Geo Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Geo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $500 Mio. | $2,6 Bio. | $230,7 Mrd. |
Geo Holdings Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Geo Holdings Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Geo Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Geo Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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