A
Score
Rang 1.274 von 9.431
Top 14% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Stark

Geo Holdings Corporation Aktie

Spezialeinzelhandel · JP · Small Cap
ISIN: JP3282400005 · Marktkapitalisierung: $511 Mio. · Dividendenrendite: 0,83%

Geo Holdings Corporation Übersicht

ISIN JP3282400005 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Geo Holdings Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.

Bewertung
98
Wachstum
75
Profitabilität
64
Momentum
67
Stabilität
61
Größe
9
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Geo Holdings Corporation Chart

ISIN JP3282400005 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Geo Holdings Corporation Analyse

ISIN JP3282400005 6 Faktoren im Detail

Geo Holdings Corporation: Bewertung

98
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 98% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,3 Branche 21,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 12,3 → heute 9,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 2,1 · Markt 2,0

Geo Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 0,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,1 → heute 0,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,5 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlGeoAmazon.comAlibaba
KGV9,331,320,8
KBV0,86,42,0
KUV0,23,82,2
KCVk.A.19,223,2

Geo Holdings Corporation: Wachstum

75
Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

46,6% Branche 53,2% · Markt 57,1%

Geo Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

01. Apr. 40,2% → heute 46,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1262,0% Branche 44,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 18,0% → heute 1262,0%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,7% Branche 14,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,8% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlGeoAmazon.comAlibaba
5 Jahre46,6%85,7%37,7%
5 Jahre1262,0%264,1%-33,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum12,7%15,3%36,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,8%13,0%11,6%

Geo Holdings Corporation: Profitabilität

64
Gute Profitabilität. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,0% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Geo Holdings Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

01. Apr. 1,9% → heute 3,0%

Nettogewinnmarge

1,8% Branche 3,6% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 1,2% → heute 1,8%

Bruttomarge

39,4% Branche 38,5% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

1,63 Branche 1,17 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,56 → heute 1,63
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlGeoAmazon.comAlibaba
ROA3,0%9,9%5,4%
Nettogewinnmarge1,8%12,2%10,1%
Bruttomarge39,4%50,6%39,5%
Kapitalumschlag1,630,810,53

Geo Holdings Corporation: Momentum

67
Sehr starkes Momentum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

8,0% Branche -8,4% · Markt 13,3%

Geo Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Geo Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -5,2% → heute 8,0%

3-Monats-Performance

20,3% Branche -10,2% · Markt -3,2%

Geo Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Geo Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -8,7% → heute 20,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,2% Branche -7,4% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Geo Holdings Corporation den Aufwärtstrend.

01. Apr. 3,3% → heute 4,2%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlGeoAmazon.comAlibaba
12-Monats-Performance8,0%29,1%5,7%
3-Monats-Performance20,3%31,7%-16,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand4,2%3,6%-10,5%

Geo Holdings Corporation: Stabilität

61
Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,9% Branche 16,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Geo Holdings Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.

01. Apr. 13,4% → heute 13,9%

Gewinnvolatilität

62,1% Branche 56,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 68,3% → heute 62,1%

3-Monats-Kursvolatilität

35,6% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,3% → heute 35,6%

12-Monats-Kursvolatilität

31,7% Branche 36,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

06. Apr. 31,8% → heute 31,7%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlGeoAmazon.comAlibaba
Umsatzvolatilität13,9%19,8%10,7%
Gewinnvolatilität62,1%70,9%31,9%
3-Monats-Kursvolatilität35,6%28,4%46,6%
12-Monats-Kursvolatilität31,7%29,5%45,7%

Geo Holdings Corporation: Unternehmensgröße

9
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$511 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $436 Mio. → heute $511 Mio.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlGeoAmazon.comAlibaba
Marktkapitalisierung$511 Mio.$2,8 Bio.$327,7 Mrd.

Geo Holdings Corporation Prognose

ISIN JP3282400005 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Geo Holdings Corporation auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Geo Holdings Corporation Unternehmen

ISIN JP3282400005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Geo Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A+ Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,8 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · KYG017191142 · $327,7 Mrd. A+ PDD Holdings Inc. IE · US7223041028 · $135,2 Mrd. B MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $80,4 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $76,0 Mrd. D Meituan CN · KYG596691041 · $65,4 Mrd.

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