Gerdau S.A. Aktie
Gerdau S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gerdau S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Gerdau S.A. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Gerdau S.A. Chart
Gerdau S.A. Analyse
Gerdau S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Stahl-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gerdau S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 0,8 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 0,6 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 4,5 | 13,6 | 11,2 |
Gerdau S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gerdau S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -41,4% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 2,5% | 3,8% |
Gerdau S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gerdau S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 13,1% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,98 | 0,63 |
Gerdau S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gerdau S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gerdau S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Stahl-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gerdau S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Stahl-Branche abwärts tendiert, hält Gerdau S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,9% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,9% | 24,8% | 17,9% |
Gerdau S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 70,4% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 30,9% | 43,1% |
Gerdau S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Gerdau S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gerdau S.A. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gerdau S.A. leicht angehoben. Von 27,10 R$ auf 27,57 R$ (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 75% auf 76%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 R$ bis 32,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 25,60 R$ | 23,47 R$ | +8,6% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 27,57 R$ | 24,20 R$ | +15,7% | 15 |
Analystenmeinung zu Gerdau S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Gerdau S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,57 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 R$ bis 32,00 R$, eine Streuung von 36,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gerdau S.A. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gerdau S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gerdau S.A. (ISIN BRGGBRACNPR8) liegt aktuell bei 27,57 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,20 R$. Die Schätzungen reichen von 22,00 R$ bis 32,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Gerdau S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Gerdau S.A.. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gerdau S.A. um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gerdau S.A. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gerdau S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gerdau S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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