Gerresheimer AG Aktie
Gerresheimer AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Gerresheimer AG ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizinische Instrumente & Zubehör) liegt Gerresheimer AG mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
Gerresheimer AG Chart
Gerresheimer AG Analyse
Gerresheimer AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Gerresheimer AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gerresheimer AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Gerresheimer | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,0 | 44,2 | 30,4 |
| KBV | 0,9 | 7,6 | 1,9 |
| KUV | 0,4 | 12,5 | 2,6 |
| KCV | 4,6 | 37,4 | 14,3 |
Gerresheimer AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gerresheimer AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Gerresheimer | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,6% | 130,9% | 97,5% |
| 5 Jahre | -461,7% | 169,3% | 2623,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,0% | 11,9% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 12,9% | 8,8% |
Gerresheimer AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gerresheimer AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Gerresheimer AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Gerresheimer | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,1% | 15,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | -13,8% | 28,4% | 8,5% |
| Bruttomarge | 18,3% | 66,7% | 60,8% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,53 | 0,45 |
Gerresheimer AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Gerresheimer AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche hat sich Gerresheimer AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gerresheimer AG hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Gerresheimer | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,7% | -18,5% | -39,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | -11,1% | -6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | -17,9% | -23,0% |
Gerresheimer AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Gerresheimer | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 26,5% | 20,4% |
| Gewinnvolatilität | 540,1% | 32,5% | 46,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 46,7% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,3% | 36,6% | 30,7% |
Gerresheimer AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Gerresheimer | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $138,2 Mrd. | $87,2 Mrd. |
Gerresheimer AG Prognose
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Gerresheimer AG deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Gerresheimer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gerresheimer AG deutlich angehoben. Von 24,45 € auf 27,05 € (+10,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 15% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 € bis 46,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 23,37 € | 25,88 € | -22,7% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 27,05 € | 27,98 € | -7,1% | 11 |
Analystenmeinung zu Gerresheimer AG
Aktuell beobachten 11 Analysten die Gerresheimer AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,05 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 46,00 €, eine Streuung von 123,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (46/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gerresheimer AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gerresheimer AG (ISIN DE000A0LD6E6) liegt aktuell bei 27,05 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,98 €. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 46,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gerresheimer AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Gerresheimer AG. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gerresheimer AG um +10,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Gerresheimer AG deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Gerresheimer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gerresheimer AG Unternehmen
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