Gerresheimer AG Aktie
Gerresheimer AG Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Gerresheimer AG ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Gerresheimer AG Chart
Gerresheimer AG Analyse
Gerresheimer AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Medizinische Instrumente & Zubehör-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gerresheimer AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Gerresheimer | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,2 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 0,6 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 0,4 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | 3,4 | 15,3 | 32,4 |
Gerresheimer AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gerresheimer AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Gerresheimer AG hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Gerresheimer | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,2% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | 35,8% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 45,3% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 10,9% | 7,4% |
Gerresheimer AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gerresheimer AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Gerresheimer | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 26,9% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,45 | 0,73 |
Gerresheimer AG: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Gerresheimer AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Gerresheimer | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -58,4% | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | 26,3% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,2% | -24,2% | 15,8% |
Gerresheimer AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Gerresheimer AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Gerresheimer | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 13,7% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 93,7% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,5% | 30,2% | 30,0% |
Gerresheimer AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Gerresheimer | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
Gerresheimer AG Prognose
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Gerresheimer AG deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Gerresheimer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gerresheimer AG leicht gesenkt. Von 24,40 € auf 24,04 € (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 23% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 € bis 46,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gerresheimer AG
Aktuell beobachten 11 Analysten die Gerresheimer AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,04 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 46,00 €, eine Streuung von 139,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (42/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gerresheimer AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gerresheimer AG (ISIN DE000A0LD6E6) liegt aktuell bei 24,04 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,12 €. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 46,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gerresheimer AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Gerresheimer AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gerresheimer AG um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Gerresheimer AG deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Gerresheimer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gerresheimer AG Unternehmen
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