Gestamp Automoción S.A. Aktie
Gestamp Automoción S.A. Übersicht
Günstig bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Gestamp Automoción S.A. mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-13 Punkte).
Gestamp Automoción S.A. Chart
Gestamp Automoción S.A. Analyse
Gestamp Automoción S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gestamp Automoción S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 0,1 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 1,6 | k.A. | 10,4 |
Gestamp Automoción S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gestamp Automoción S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 205,8% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,0% | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 6,5% | 2,9% |
Gestamp Automoción S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gestamp Automoción S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 20,4% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 1,06 | 0,86 |
Gestamp Automoción S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gestamp Automoción S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Gestamp Automoción S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gestamp Automoción S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Gestamp Automoción S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,0% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | 42,5% | -8,3% |
Gestamp Automoción S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 89,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 64,1% | 26,6% |
Gestamp Automoción S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Gestamp Automoción S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gestamp Automoción S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. ist mit 3,50 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,46 € | 3,00 € | +16,7% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,50 € | 2,87 € | +22,2% | 13 |
Analystenmeinung zu Gestamp Automoción S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Gestamp Automoción S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 €, eine Streuung von 56,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gestamp Automoción S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gestamp Automoción S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. (ISIN ES0105223004) liegt aktuell bei 3,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,87 €. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gestamp Automoción S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Gestamp Automoción S.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gestamp Automoción S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gestamp Automoción S.A. Unternehmen
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