Gestamp Automoción S.A. Aktie
Gestamp Automoción S.A. Übersicht
Günstig bewerteter Mid-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Gestamp Automoción S.A. Chart
Gestamp Automoción S.A. Analyse
Gestamp Automoción S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gestamp Automoción S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,2 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 1,5 | k.A. | 9,8 |
Gestamp Automoción S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gestamp Automoción S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 205,8% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 5,4% | 2,6% |
Gestamp Automoción S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gestamp Automoción S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 26,3% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,13 | 1,06 | 0,86 |
Gestamp Automoción S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gestamp Automoción S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Gestamp Automoción S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,4% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,9% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | 49,1% | -7,7% |
Gestamp Automoción S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 89,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 58,4% | 26,4% |
Gestamp Automoción S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Gestamp Automoción S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gestamp Automoción S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. ist mit 3,50 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 43% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gestamp Automoción S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Gestamp Automoción S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 €, eine Streuung von 56,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gestamp Automoción S.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gestamp Automoción S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. (ISIN ES0105223004) liegt aktuell bei 3,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,15 €. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gestamp Automoción S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Gestamp Automoción S.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gestamp Automoción S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gestamp Automoción S.A. Unternehmen
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