Gestamp Automoción S.A. Aktie
Gestamp Automoción S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gestamp Automoción S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Gestamp Automoción S.A. mit einem Score von 52 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
Gestamp Automoción S.A. Chart
Gestamp Automoción S.A. Analyse
Gestamp Automoción S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gestamp Automoción S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 0,7 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,1 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 1,6 | k.A. | 8,4 |
Gestamp Automoción S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gestamp Automoción S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 205,8% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 6,5% | 9,5% |
Gestamp Automoción S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gestamp Automoción S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 13,9% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 1,03 | 0,64 |
Gestamp Automoción S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gestamp Automoción S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Gestamp Automoción S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gestamp Automoción S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,3% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 14,9% | 14,2% |
Gestamp Automoción S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 89,3% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 68,1% | 51,1% |
Gestamp Automoción S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Gestamp Automoción | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Gestamp Automoción S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gestamp Automoción S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. leicht gesenkt. Von 3,50 € auf 3,45 € (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 38% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,51 € | 3,17 € | +10,6% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,45 € | 2,94 € | +14,8% | 12 |
Analystenmeinung zu Gestamp Automoción S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Gestamp Automoción S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,45 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 €, eine Streuung von 57,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gestamp Automoción S.A. überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gestamp Automoción S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. (ISIN ES0105223004) liegt aktuell bei 3,45 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,94 €. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,47 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gestamp Automoción S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Gestamp Automoción S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gestamp Automoción S.A. um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gestamp Automoción S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gestamp Automoción S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gestamp Automoción S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Automobilzulieferer-Aktien
Gestamp Automoción S.A. auf der Watchlist?
Setze Gestamp Automoción S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.