GFL Environmental Inc. Aktie
GFL Environmental Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – GFL Environmental Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
GFL Environmental Inc. Chart
GFL Environmental Inc. Analyse
GFL Environmental Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Abfallwirtschaft-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | GFL Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 87,6 | 32,1 | 30,6 |
| KBV | 2,5 | 9,0 | 5,5 |
| KUV | 2,6 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 14,0 | 14,2 | 14,7 |
GFL Environmental Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
GFL Environmental Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | GFL Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 447,8% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,5% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 5,5% | 4,9% |
GFL Environmental Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GFL Environmental Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | GFL Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 20,6% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,56 | 0,48 |
GFL Environmental Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GFL Environmental Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich GFL Environmental Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
GFL Environmental Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Abfallwirtschaft-Branche zeigt einen positiven Trend — GFL Environmental Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | GFL Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,7% | -2,3% | -12,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | -5,3% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | 2,5% | -2,5% |
GFL Environmental Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | GFL Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 881,1% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 21,1% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 18,4% | 18,0% |
GFL Environmental Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | GFL Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,8 Mrd. | $89,4 Mrd. | $66,0 Mrd. |
GFL Environmental Inc. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für GFL Environmental Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei GFL Environmental Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GFL Environmental Inc. ist mit 70,55 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 73% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 CA$ bis 90,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GFL Environmental Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die GFL Environmental Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,55 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 CA$ bis 90,00 CA$, eine Streuung von 49,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GFL Environmental Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GFL Environmental Inc. (ISIN CA36168Q1046) liegt aktuell bei 70,55 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,04 CA$. Die Schätzungen reichen von 55,00 CA$ bis 90,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen GFL Environmental Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten GFL Environmental Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GFL Environmental Inc. um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für GFL Environmental Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei GFL Environmental Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GFL Environmental Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen GFL Environmental Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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