GHCL Limited Aktie
GHCL Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – GHCL Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
GHCL Limited Chart
GHCL Limited Analyse
GHCL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | GHCL | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 1,2 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 1,3 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 13,1 | 18,1 | 8,0 |
GHCL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
GHCL Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | GHCL | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,0% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 44,9% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 6,1% | 1,8% |
GHCL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GHCL Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Chemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | GHCL | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 36,8% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,45 | 0,74 |
GHCL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GHCL Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich GHCL Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
GHCL Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — GHCL Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | GHCL | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,8% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | -14,6% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,3% | 24,9% | 10,4% |
GHCL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | GHCL | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,7% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 38,5% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 34,6% | 25,9% |
GHCL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | GHCL | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $429 Mio. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
GHCL Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GHCL Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei GHCL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GHCL Limited ist mit 800,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 800,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu GHCL Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die GHCL Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 800,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +77,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 800,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GHCL Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GHCL Limited (ISIN INE539A01019) liegt aktuell bei 800,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +77,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 449,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 800,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen GHCL Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten GHCL Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GHCL Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GHCL Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei GHCL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GHCL Limited Unternehmen
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