Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Aktie
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Chart
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Analyse
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 26,0 | 25,8 |
| KBV | 3,0 | 4,0 | 4,1 |
| KUV | 5,9 | 7,9 | 16,4 |
| KCV | 15,3 | 21,6 | 24,8 |
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,6% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 28,1% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 13,3% | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 7,2% | 4,7% |
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,4% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 34,5% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | 69,2% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,26 | 0,03 |
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. — weit über dem Markt. Die Finanzdaten & Börsen-Branche liegt insgesamt im Minus — Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzdaten & Börsen-Branche abwärts tendiert, hält Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,8% | -19,6% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | 1,7% | 0,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,7% | -11,8% | 5,1% |
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 10,4% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 26,5% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 27,0% | 19,1% |
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $920 Mio. | $123,6 Mrd. | $110,6 Mrd. |
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. spürbar angehoben. Von 66,23 PLN auf 69,45 PLN (+4,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,50 PLN bis 80,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,45 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,50 PLN bis 80,00 PLN, eine Streuung von 33,8%. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (ISIN PLGPW0000017) liegt aktuell bei 69,45 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,80 PLN. Die Schätzungen reichen von 56,50 PLN bis 80,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. um +4,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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