Score

Rang 2.210 von 10.778

Top 21% aller Aktien

Technologie

Stark

GigaCloud Technology Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Small Cap

ISIN: KYG386441037 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd.

GigaCloud Technology Inc. Übersicht

ISIN KYG386441037 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – GigaCloud Technology Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 27 Punkte gestiegen – von B auf A.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt GigaCloud Technology Inc. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-15 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

GigaCloud Technology Inc. Chart

ISIN KYG386441037 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GigaCloud Technology Inc. Analyse

ISIN KYG386441037 6 Faktoren im Detail

GigaCloud Technology Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 64% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,7 Branche 64,2 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 9,6 → heute 11,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,4 Branche 5,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,7 → heute 3,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 3,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,0 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,6 Branche 20,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 8,7 → heute 10,6

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
KGV	11,7	26,8	24,0
KBV	3,4	8,1	9,7
KUV	1,2	10,8	6,1
KCV	10,6	19,6	12,8

GigaCloud Technology Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

368,2% Branche 98,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

266,8% Branche 97,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,8% Branche 19,0% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,2% → heute 10,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,4% Branche 11,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,3% → heute 7,4%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
5 Jahre	368,2%	97,4%	66,4%
5 Jahre	266,8%	118,3%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,8%	18,5%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,4%	19,6%	45,5%

GigaCloud Technology Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,3% Branche 2,6% · Markt 3,2%

GigaCloud Technology Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 12,1% → heute 12,3%

Nettogewinnmarge

10,6% Branche 6,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 10,8% → heute 10,6%

Bruttomarge

24,0% Branche 62,9% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

20. Jul. 23,4% → heute 24,0%

Kapitalumschlag

1,15 Branche 0,45 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 1,12 → heute 1,15

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
ROA	12,3%	17,6%	6,5%
Nettogewinnmarge	10,6%	40,3%	25,4%
Bruttomarge	24,0%	67,9%	65,8%
Kapitalumschlag	1,15	0,44	0,26

GigaCloud Technology Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

52,1% Branche -3,1% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für GigaCloud Technology Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — GigaCloud Technology Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 80,7% → heute 52,1%

3-Monats-Performance

31,6% Branche 5,6% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für GigaCloud Technology Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -21,2% → heute 31,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,3% Branche 1,4% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — GigaCloud Technology Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -5,5% → heute -1,3%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	52,1%	-7,4%	-42,5%
3-Monats-Performance	31,6%	13,7%	-23,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,3%	-3,9%	-14,7%

GigaCloud Technology Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

52,5% Branche 26,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

62,2% Branche 80,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,1% Branche 55,4% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 49,4% → heute 53,1%

12-Monats-Kursvolatilität

72,4% Branche 56,3% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 77,6% → heute 72,4%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	52,5%	22,8%	17,5%
Gewinnvolatilität	62,2%	27,2%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	53,1%	46,4%	67,2%
12-Monats-Kursvolatilität	72,4%	32,2%	67,3%

GigaCloud Technology Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,4 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$3,6 Bio.	$411,0 Mrd.

GigaCloud Technology Inc. Prognose

ISIN KYG386441037 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

49,07 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

57,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+18,2%

Spread +7,93 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 79

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für GigaCloud Technology Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen56,75 $

aktuell57,00 $

+0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell3

-1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. ist mit 57,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish GigaCloud Technology Inc.: Analysten sehen für GigaCloud Technology Inc. ein Aufwärtspotenzial von +18,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 57,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	56,75 $	37,34 $	+52,7%	4
aktuell · 19.08.2026	57,00 $	49,07 $	+18,2%	3

Analystenmeinung zu GigaCloud Technology Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die GigaCloud Technology Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 57,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $, eine Streuung von 57,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für GigaCloud Technology Inc. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GigaCloud Technology Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. (ISIN KYG386441037) liegt aktuell bei 57,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,07 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen GigaCloud Technology Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten GigaCloud Technology Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GigaCloud Technology Inc. Unternehmen

ISIN KYG386441037 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GigaCloud Technology Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,6 Bio. B Oracle Corporation US · US68389X1054 · $411,0 Mrd. A Palantir Technologies Inc. US · CA7269161096 · $403,7 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $304,9 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $216,8 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $115,9 Mrd.

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