Score

Rang 2.123 von 9.431

Top 23% aller Aktien

Technologie

Stark

GigaCloud Technology Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · CN · Small Cap

ISIN: KYG386441037 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd.

GigaCloud Technology Inc. Übersicht

ISIN KYG386441037 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – GigaCloud Technology Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

GigaCloud Technology Inc. Chart

ISIN KYG386441037 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GigaCloud Technology Inc. Analyse

ISIN KYG386441037 6 Faktoren im Detail

GigaCloud Technology Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 76% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,2 Branche 50,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 12,6 → heute 9,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 4,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,6 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,3 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,6 Branche 16,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 9,1 → heute 8,6

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
KGV	9,2	25,0	32,9
KBV	2,7	7,6	13,8
KUV	1,0	9,8	8,4
KCV	8,6	18,4	22,7

GigaCloud Technology Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

368,2% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

266,8% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,6% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,8% → heute 5,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,6% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,8% → heute 7,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
5 Jahre	368,2%	97,0%	46,9%
5 Jahre	266,8%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,6%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,6%	16,7%	32,0%

GigaCloud Technology Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,1% Branche 3,0% · Markt 3,5%

GigaCloud Technology Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 11,4% → heute 12,1%

Nettogewinnmarge

10,8% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 10,6% → heute 10,8%

Bruttomarge

23,4% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 23,3% → heute 23,4%

Kapitalumschlag

1,12 Branche 0,47 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,07 → heute 1,12

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
ROA	12,1%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	10,8%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	23,4%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	1,12	0,46	0,26

GigaCloud Technology Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

104,8% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für GigaCloud Technology Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — GigaCloud Technology Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 200,3% → heute 104,8%

3-Monats-Performance

7,7% Branche 3,9% · Markt -3,2%

GigaCloud Technology Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 14,0% → heute 7,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

20,3% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält GigaCloud Technology Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 25,2% → heute 20,3%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	104,8%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	7,7%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	20,3%	-13,8%	-21,3%

GigaCloud Technology Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

52,5% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

62,2% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

92,6% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 89,2% → heute 92,6%

12-Monats-Kursvolatilität

77,4% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 79,1% → heute 77,4%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	52,5%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	62,2%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	92,6%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	77,4%	23,7%	62,2%

GigaCloud Technology Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 70% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,7 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	GigaCloud Technology	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

GigaCloud Technology Inc. Prognose

ISIN KYG386441037 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

37,30 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

56,75 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+52,8%

Spread +19,45 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 77

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für GigaCloud Technology Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen53,75 $

aktuell56,75 $

+5,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. deutlich angehoben. Von 53,75 $ auf 56,75 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish GigaCloud Technology Inc.: Analysten sehen für GigaCloud Technology Inc. ein Aufwärtspotenzial von +52,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 56,75 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu GigaCloud Technology Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die GigaCloud Technology Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $, eine Streuung von 58,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für GigaCloud Technology Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GigaCloud Technology Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. (ISIN KYG386441037) liegt aktuell bei 56,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,30 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen GigaCloud Technology Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten GigaCloud Technology Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GigaCloud Technology Inc. Unternehmen

ISIN KYG386441037 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GigaCloud Technology Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

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