GigaCloud Technology Inc. Aktie
GigaCloud Technology Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – GigaCloud Technology Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt GigaCloud Technology Inc. mit einem Score von 49 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
GigaCloud Technology Inc. Chart
GigaCloud Technology Inc. Analyse
GigaCloud Technology Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | GigaCloud Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 2,4 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 0,9 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 7,6 | 17,0 | 12,6 |
GigaCloud Technology Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | GigaCloud Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 368,2% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 266,8% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,2% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 18,4% | 45,3% |
GigaCloud Technology Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GigaCloud Technology Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | GigaCloud Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,8% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 23,4% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,46 | 0,26 |
GigaCloud Technology Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für GigaCloud Technology Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — GigaCloud Technology Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält GigaCloud Technology Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | GigaCloud Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,8% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | -27,7% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | -8,5% | -6,8% |
GigaCloud Technology Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | GigaCloud Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,5% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 62,2% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,7% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,6% | 27,1% | 64,5% |
GigaCloud Technology Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | GigaCloud Technology | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
GigaCloud Technology Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GigaCloud Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei GigaCloud Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. ist mit 56,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 53,75 $ | 44,78 $ | +13,9% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 56,75 $ | 33,21 $ | +71,6% | 4 |
Analystenmeinung zu GigaCloud Technology Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die GigaCloud Technology Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $, eine Streuung von 58,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GigaCloud Technology Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. (ISIN KYG386441037) liegt aktuell bei 56,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,21 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 73,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen GigaCloud Technology Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten GigaCloud Technology Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GigaCloud Technology Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GigaCloud Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei GigaCloud Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GigaCloud Technology Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GigaCloud Technology Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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