B+

Score

Rang 3.935 von 10.778

Top 37% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

Gladstone Investment Corp. Aktie

Vermögensverwaltung · US · Small Cap

ISIN: US3765461070 · Marktkapitalisierung: $644 Mio. · Dividendenrendite: 5,93%

Gladstone Investment Corp. Übersicht

ISIN US3765461070 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gladstone Investment Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Gladstone Investment Corp. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Gladstone Investment Corp. Chart

ISIN US3765461070 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Gladstone Investment Corp. Analyse

ISIN US3765461070 6 Faktoren im Detail

Gladstone Investment Corp.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 54% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

3,9 Branche 19,2 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 3,5 → heute 3,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Gladstone Investment Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,1 Branche 4,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

20. Jul. 5,9 → heute 6,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,3 Branche 19,2 · Markt 14,2

Negatives KCV — Gladstone Investment Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Vermögensverwaltung-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -6,5 → heute -6,3

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Gladstone Investment	BlackRock	Blackstone
KGV	3,9	27,2	31,2
KBV	1,0	3,1	12,2
KUV	6,1	6,6	10,6
KCV	-6,3	62,9	24,3

Gladstone Investment Corp.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

34,4% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Gladstone Investment Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

335,2% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,5% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,6% → heute 4,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,4% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 7,4% → heute 6,4%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Gladstone Investment	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	34,4%	49,4%	156,1%
5 Jahre	335,2%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,5%	14,3%	25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,4%	11,8%	24,4%

Gladstone Investment Corp.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,7% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Gladstone Investment Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 14,7% → heute 12,7%

Nettogewinnmarge

155,9% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 156 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 173,6% → heute 155,9%

Bruttomarge

63,5% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 57,9% → heute 63,5%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 12.08.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Gladstone Investment	BlackRock	Blackstone
ROA	12,7%	3,7%	7,1%
Nettogewinnmarge	155,9%	24,1%	21,9%
Bruttomarge	63,5%	55,7%	88,8%
Kapitalumschlag	0,08	0,16	0,32

Gladstone Investment Corp.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

12,9% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Gladstone Investment Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Gladstone Investment Corp. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 16,3% → heute 12,9%

3-Monats-Performance

-0,9% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Gladstone Investment Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 6,7% → heute -0,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,2% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 8,5% → heute 7,2%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Gladstone Investment	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	12,9%	1,7%	-18,1%
3-Monats-Performance	-0,9%	6,3%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,2%	0,4%	-2,9%

Gladstone Investment Corp.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

30,1% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

58,0% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,8% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 27,8% → heute 22,8%

12-Monats-Kursvolatilität

20,5% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Gladstone Investment Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 19,9% → heute 20,5%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Gladstone Investment	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	30,1%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	58,0%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	22,8%	28,7%	38,8%
12-Monats-Kursvolatilität	20,5%	27,1%	36,2%

Gladstone Investment Corp.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$644 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $659 Mio. → heute $644 Mio.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Gladstone Investment	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$644 Mio.	$178,9 Mrd.	$169,8 Mrd.

Gladstone Investment Corp. Prognose

ISIN US3765461070 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

16,18 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

17,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+5,1%

Spread +0,82 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 63

Konsens 69

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Gladstone Investment Corp. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen16,83 $

aktuell17,00 $

+1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gladstone Investment Corp. leicht angehoben. Von 16,83 $ auf 17,00 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Gladstone Investment Corp.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,1% für Gladstone Investment Corp.. Konsens-Kursziel von 17,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 17,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	16,67 $	16,21 $	+1,8%	3
aktuell · 19.08.2026	17,00 $	16,18 $	+5,1%	3

Analystenmeinung zu Gladstone Investment Corp.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Gladstone Investment Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gladstone Investment Corp. überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 69/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Gladstone Investment Corp. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gladstone Investment Corp. (ISIN US3765461070) liegt aktuell bei 17,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,18 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 17,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Gladstone Investment Corp. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Gladstone Investment Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gladstone Investment Corp. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Gladstone Investment Corp. Unternehmen

ISIN US3765461070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Gladstone Investment Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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