Gland Pharma Limited Aktie
Gland Pharma Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Gland Pharma Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Pharma – Großkonzerne) liegt Gland Pharma Limited mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 68. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).
Gland Pharma Limited Chart
Gland Pharma Limited Analyse
Gland Pharma Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Gland Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,2 | 42,9 | 30,3 |
| KBV | 3,9 | 34,7 | 7,9 |
| KUV | 6,3 | 15,8 | 6,6 |
| KCV | 67,9 | 52,9 | 28,1 |
Gland Pharma Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gland Pharma Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Gland Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 85,7% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | 3,0% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,3% | 21,7% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,3% | 15,7% | 6,9% |
Gland Pharma Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gland Pharma Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Gland Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 30,0% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,62 | 0,48 |
Gland Pharma Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gland Pharma Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Gland Pharma Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gland Pharma Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Großkonzerne-Branche abwärts tendiert, hält Gland Pharma Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Gland Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,2% | 56,0% | 68,7% |
| 3-Monats-Performance | 41,5% | 26,8% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 7,1% | 6,3% |
Gland Pharma Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Gland Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,8% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 19,6% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 36,9% | 23,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 38,5% | 18,3% |
Gland Pharma Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Gland Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $1,1 Bio. | $633,2 Mrd. |
Gland Pharma Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gland Pharma Limited überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gland Pharma Limited ist mit 2.189,57 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.630,00 ₹ bis 2.645,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.964,31 ₹ | 1.689,95 ₹ | +18,3% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.189,57 ₹ | 2.445,50 ₹ | -6,8% | 14 |
Analystenmeinung zu Gland Pharma Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Gland Pharma Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.189,57 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.630,00 ₹ bis 2.645,00 ₹, eine Streuung von 46,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gland Pharma Limited überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gland Pharma Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gland Pharma Limited (ISIN INE068V01023) liegt aktuell bei 2.189,57 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.445,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.630,00 ₹ bis 2.645,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gland Pharma Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Gland Pharma Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gland Pharma Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gland Pharma Limited überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gland Pharma Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gland Pharma Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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