Glarun Technology Co.Ltd Aktie
Glarun Technology Co.Ltd Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Glarun Technology Co.Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt Glarun Technology Co.Ltd mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+58 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-56 Punkte).
Glarun Technology Co.Ltd Chart
Glarun Technology Co.Ltd Analyse
Glarun Technology Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Kommunikationsausrüstung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Glarun Technology Co.Ltd | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,6 | 24,0 | 37,3 |
| KBV | 4,0 | 4,3 | 9,1 |
| KUV | 7,7 | 5,2 | 7,3 |
| KCV | 68,6 | 18,6 | 34,2 |
Glarun Technology Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Glarun Technology Co.Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Glarun Technology Co.Ltd | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,9% | 40,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 34,7% | 69,6% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | k.A. | 11,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | k.A. | 9,3% |
Glarun Technology Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Glarun Technology Co.Ltd arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Glarun Technology Co.Ltd | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 13,2% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 21,5% | 19,7% |
| Bruttomarge | 37,0% | 47,0% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,61 | 0,48 |
Glarun Technology Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Glarun Technology Co.Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kommunikationsausrüstung-Branche hat sich Glarun Technology Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Glarun Technology Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Glarun Technology Co.Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Glarun Technology Co.Ltd | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,2% | 219,5% | 63,1% |
| 3-Monats-Performance | -14,7% | 58,8% | 44,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | 53,7% | 30,7% |
Glarun Technology Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Glarun Technology Co.Ltd sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Glarun Technology Co.Ltd sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Glarun Technology Co.Ltd | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,6% | 10,9% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 10,4% | 36,4% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 72,9% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 53,2% | 31,7% |
Glarun Technology Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Glarun Technology Co.Ltd | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $836,9 Mrd. | $444,2 Mrd. |
Glarun Technology Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Glarun Technology Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Glarun Technology Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Glarun Technology Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Glarun Technology Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Glarun Technology Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Glarun Technology Co.Ltd Unternehmen
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