Score

Rang 10.311 von 10.684

Untere 3% aller Aktien

Industrie

Schwach

GPGI Inc. Aktie

Metallverarbeitung · US · Mid Cap

ISIN: US20459V1052 · Marktkapitalisierung: $4,9 Mrd. · Dividendenrendite: 0,05%

GPGI Inc. Übersicht

ISIN US20459V1052 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt GPGI Inc. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

GPGI Inc. Chart

ISIN US20459V1052 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GPGI Inc. Analyse

ISIN US20459V1052 6 Faktoren im Detail

GPGI Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-5,0 Branche 29,6 · Markt 23,3

GPGI Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -3,9 → heute -5,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 2,3 · Markt 2,0

GPGI Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,5 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

k.A. Branche 2,0 · Markt 2,0

Keine Daten verfügbar.

08. Apr. 78,3 → heute 62,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-27,1 Branche 18,0 · Markt 14,6

Negatives KCV — GPGI Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -19,3 → heute -27,1

Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI

Kennzahl	GPGI	Carpenter Technology	ATI
KGV	-5,0	62,4	60,7
KBV	0,7	14,4	14,4
KUV	k.A.	9,8	5,6
KCV	-27,1	47,9	30,6

GPGI Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-77,0% Branche 61,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-274,8% Branche 115,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,8% Branche 20,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 23,5% → heute 25,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,2% Branche 11,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI

Kennzahl	GPGI	Carpenter Technology	ATI
5 Jahre	-77,0%	31,9%	53,8%
5 Jahre	-274,8%	24966,7%	125,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,8%	20,6%	21,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,2%	11,0%	9,2%

GPGI Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-11,5% Branche 4,8% · Markt 3,4%

GPGI Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

0,0% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

0,0% Branche 22,0% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,77 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI

Kennzahl	GPGI	Carpenter Technology	ATI
ROA	-11,5%	13,0%	8,1%
Nettogewinnmarge	0,0%	15,8%	9,3%
Bruttomarge	0,0%	29,7%	22,5%
Kapitalumschlag	0,00	0,82	0,88

GPGI Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

19,5% Branche 16,9% · Markt 11,2%

GPGI Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. -12,9% → heute 19,5%

3-Monats-Performance

-1,9% Branche 4,9% · Markt 4,0%

GPGI Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -46,0% → heute -1,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-26,5% Branche 4,3% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Metallverarbeitung-Branche zeigt einen positiven Trend — GPGI Inc. fällt negativ auf.

03. Jun. -21,9% → heute -26,5%

Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI

Kennzahl	GPGI	Carpenter Technology	ATI
12-Monats-Performance	19,5%	119,8%	124,2%
3-Monats-Performance	-1,9%	47,7%	24,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-26,5%	31,2%	31,2%

GPGI Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

41,1% Branche 19,5% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

571,5% Branche 53,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

77,6% Branche 47,7% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

03. Jun. 80,0% → heute 77,6%

12-Monats-Kursvolatilität

60,5% Branche 43,2% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 58,1% → heute 60,5%

Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI

Kennzahl	GPGI	Carpenter Technology	ATI
Umsatzvolatilität	41,1%	22,0%	17,8%
Gewinnvolatilität	571,5%	332,4%	3629,0%
3-Monats-Kursvolatilität	77,6%	42,4%	42,4%
12-Monats-Kursvolatilität	60,5%	48,4%	42,6%

GPGI Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 64% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,5 Mrd. → heute $4,9 Mrd.

Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI

Kennzahl	GPGI	Carpenter Technology	ATI
Marktkapitalisierung	$4,9 Mrd.	$29,7 Mrd.	$25,7 Mrd.

GPGI Inc. Prognose

ISIN US20459V1052 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

16,75 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

20,00 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+19,4%

Spread +3,25 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 3

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für GPGI Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei GPGI Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen20,00 $

aktuell20,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell50%

-16,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GPGI Inc. ist mit 20,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish GPGI Inc.: Analysten sehen für GPGI Inc. ein Aufwärtspotenzial von +19,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 20,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	24,33 $	17,37 $	+43,9%	3
aktuell · 03.07.2026	20,00 $	16,75 $	+19,4%	2

Analystenmeinung zu GPGI Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die GPGI Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 50,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GPGI Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GPGI Inc. (ISIN US20459V1052) liegt aktuell bei 20,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,75 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen GPGI Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten GPGI Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GPGI Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GPGI Inc. Unternehmen

ISIN US20459V1052 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GPGI Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Metallverarbeitung-Aktien

A+ Carpenter Technology Corporation US · US1442851036 · $29,7 Mrd. B+ ATI Inc. US · US01741R1023 · $25,7 Mrd. A+ Mueller Industries Inc. US · US6247561029 · $12,5 Mrd. C JL MAG Rare-Earth Co. Ltd. CN · CNE100003G83 · $6,7 Mrd. C ESAB Corporation US · US29605J1060 · $5,6 Mrd. A Viohalco S.A. BE · BE0974271034 · $5,6 Mrd.

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