Gränges AB (publ) Aktie
Gränges AB (publ) Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gränges AB (publ) überzeugt mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Aluminium) liegt Gränges AB (publ) mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-21 Punkte).
Gränges AB (publ) Chart
Gränges AB (publ) Analyse
Gränges AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Aluminium-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Aluminium-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Gränges AB (publ) | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 7,4 | 15,7 |
| KBV | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,8 |
| KCV | 23,9 | 4,3 | 26,2 |
Gränges AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Gränges AB (publ) | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 157,6% | 88,5% | 109,9% |
| 5 Jahre | 179,6% | 115,7% | 284,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,8% | 2,3% | 5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 1,2% | 4,7% |
Gränges AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gränges AB (publ) arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Gränges AB (publ) | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 9,2% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 13,9% | 4,9% |
| Bruttomarge | 16,9% | 25,1% | 29,5% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 0,66 | 0,79 |
Gränges AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Gränges AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gränges AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Aluminium-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gränges AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Gränges AB (publ) | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,4% | 24,2% | 43,4% |
| 3-Monats-Performance | 19,6% | -40,8% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,6% | -7,7% | 15,1% |
Gränges AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Gränges AB (publ) | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 19,5% | 20,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,0% | 36,4% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 45,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 48,3% | 28,3% |
Gränges AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Gränges AB (publ) | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $25,0 Mrd. | $22,2 Mrd. |
Gränges AB (publ) Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Gränges AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Gränges AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gränges AB (publ) ist mit 199,25 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 172,00 SEK bis 215,00 SEK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 171,67 SEK | 147,70 SEK | +15,1% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 199,25 SEK | 169,10 SEK | +21,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Gränges AB (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Gränges AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 199,25 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 172,00 SEK bis 215,00 SEK, eine Streuung von 21,6%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gränges AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gränges AB (publ) (ISIN SE0006288015) liegt aktuell bei 199,25 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 169,10 SEK. Die Schätzungen reichen von 172,00 SEK bis 215,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Gränges AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Gränges AB (publ). Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gränges AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Gränges AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Gränges AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Gränges AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Aluminium-Aktien
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