Grape King Bio Ltd Aktie
Grape King Bio Ltd Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Grape King Bio Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Grape King Bio Ltd Chart
Grape King Bio Ltd Analyse
Grape King Bio Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Grape King Bio | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 2,6 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,5 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 10,1 | 12,2 | 8,5 |
Grape King Bio Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Grape King Bio | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,8% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -35,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,8% | 1,3% |
Grape King Bio Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grape King Bio Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Grape King Bio | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 74,3% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,39 | 0,29 |
Grape King Bio Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grape King Bio Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Grape King Bio Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Grape King Bio Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Grape King Bio | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,9% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | -3,5% | 14,0% |
Grape King Bio Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Grape King Bio Ltd sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Grape King Bio Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Grape King Bio | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,8% | 29,2% | 20,3% |
Grape King Bio Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Grape King Bio | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $496 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Grape King Bio Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Grape King Bio Ltd deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Grape King Bio Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grape King Bio Ltd ist mit 138,00 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 138,00 NT$ bis 138,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Grape King Bio Ltd
Aktuell beobachten 1 Analysten die Grape King Bio Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 138,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 138,00 NT$ bis 138,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grape King Bio Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grape King Bio Ltd (ISIN TW0001707008) liegt aktuell bei 138,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 105,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 138,00 NT$ bis 138,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Grape King Bio Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Grape King Bio Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grape King Bio Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Grape King Bio Ltd deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Grape King Bio Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grape King Bio Ltd Unternehmen
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