Graphite India Limited Aktie
Graphite India Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Graphite India Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Graphite India Limited Chart
Graphite India Limited Analyse
Graphite India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Elektrische Ausrüstung-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Graphite India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,2 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 2,5 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | -782,6 | 18,7 | 32,2 |
Graphite India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 927,8% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,6% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 21,5% | 8,6% |
Graphite India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Graphite India Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 41,5% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,45 | 0,80 |
Graphite India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Graphite India Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Graphite India Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,3% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 21,9% | 15,5% |
Graphite India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 87,7% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 45,1% | 26,6% |
Graphite India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
Graphite India Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Graphite India Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Graphite India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphite India Limited ist mit 778,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Graphite India Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Graphite India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 778,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹, eine Streuung von 39,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Graphite India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphite India Limited (ISIN INE371A01025) liegt aktuell bei 778,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 760,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Graphite India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Graphite India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graphite India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Graphite India Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Graphite India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Graphite India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Graphite India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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