Score

Rang 7.815 von 10.778

Untere 27% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Graphite India Limited Aktie

Elektrische Ausrüstung · IN · Small Cap

ISIN: INE371A01025 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 1,10%

Graphite India Limited Übersicht

ISIN INE371A01025 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Graphite India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Graphite India Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Graphite India Limited Chart

ISIN INE371A01025 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Graphite India Limited Analyse

ISIN INE371A01025 6 Faktoren im Detail

Graphite India Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

67,6 Branche 38,1 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

20. Jul. 71,9 → heute 67,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,5 Branche 4,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,2 → heute 2,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,7 Branche 2,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. 4,4 → heute 4,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-756,6 Branche 34,5 · Markt 14,2

Negatives KCV — Graphite India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -663,5 → heute -756,6

Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB

Kennzahl	Graphite India	Contemporary Amperex Technology	ABB
KGV	67,6	21,2	35,8
KBV	2,5	4,8	11,3
KUV	4,7	3,3	5,0
KCV	-756,6	13,3	30,5

Graphite India Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

51,5% Branche 98,2% · Markt 57,0%

Graphite India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.

Stand 01.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

645,5% Branche 112,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

47,0% Branche 25,4% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 53,8% → heute 47,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,8% Branche 16,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 17,2% → heute 15,8%

Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB

Kennzahl	Graphite India	Contemporary Amperex Technology	ABB
5 Jahre	51,5%	742,0%	27,1%
5 Jahre	645,5%	1193,2%	-8,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	47,0%	25,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,8%	21,7%	11,7%

Graphite India Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 5,9% · Markt 3,2%

Graphite India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. 2,3% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

7,0% Branche 7,1% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 6,1% → heute 7,0%

Bruttomarge

39,4% Branche 25,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 37,5% → heute 39,4%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,67 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.

20. Jul. 0,38 → heute 0,00

Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB

Kennzahl	Graphite India	Contemporary Amperex Technology	ABB
ROA	0,0%	7,4%	11,0%
Nettogewinnmarge	7,0%	16,3%	13,9%
Bruttomarge	39,4%	25,4%	40,1%
Kapitalumschlag	0,00	0,46	0,79

Graphite India Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

39,0% Branche 37,8% · Markt 8,7%

Graphite India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 15,5% → heute 39,0%

3-Monats-Performance

-1,6% Branche -13,6% · Markt 1,7%

Graphite India Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -5,6% → heute -1,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,5% Branche 4,0% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 7,1% → heute 1,5%

Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB

Kennzahl	Graphite India	Contemporary Amperex Technology	ABB
12-Monats-Performance	39,0%	61,8%	48,9%
3-Monats-Performance	-1,6%	-3,6%	-1,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,5%	10,7%	16,5%

Graphite India Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

15,2% Branche 24,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.06.2026

Gewinnvolatilität

77,2% Branche 49,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,3% Branche 57,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 36,4% → heute 36,3%

12-Monats-Kursvolatilität

39,9% Branche 52,3% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 40,1% → heute 39,9%

Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB

Kennzahl	Graphite India	Contemporary Amperex Technology	ABB
Umsatzvolatilität	15,2%	49,9%	7,7%
Gewinnvolatilität	77,2%	60,6%	21,1%
3-Monats-Kursvolatilität	36,3%	47,0%	28,6%
12-Monats-Kursvolatilität	39,9%	45,2%	27,2%

Graphite India Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,3 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB

Kennzahl	Graphite India	Contemporary Amperex Technology	ABB
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$377,0 Mrd.	$179,9 Mrd.

Graphite India Limited Prognose

ISIN INE371A01025 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

737,30 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

778,67 ₹

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

-5,1%

Spread +41,37 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Graphite India Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Graphite India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen778,67 ₹

aktuell778,67 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphite India Limited ist mit 778,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Graphite India Limited: Aktueller Kurs liegt für Graphite India Limited +5,1% über dem Konsens-Kursziel von 778,67 ₹. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	778,67 ₹	741,05 ₹	-5,5%	3
aktuell · 19.08.2026	778,67 ₹	737,30 ₹	-5,1%	3

Analystenmeinung zu Graphite India Limited

Aktuell beobachten 3 Analysten die Graphite India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 778,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹, eine Streuung von 39,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Graphite India Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphite India Limited (ISIN INE371A01025) liegt aktuell bei 778,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 737,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Graphite India Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Graphite India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graphite India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Graphite India Limited Unternehmen

ISIN INE371A01025 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Graphite India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Elektrische Ausrüstung-Aktien

A+ Contemporary Amperex Technology Co. Limited CN · CNE100006WS8 · $377,0 Mrd. A+ ABB Ltd CH · CH0012221716 · $179,9 Mrd. A Eaton Corp. Plc IE · IE00B8KQN827 · $167,0 Mrd. B Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited TH · TH0528A10Z14 · $107,2 Mrd. A Vertiv Holdings Co US · US92537N1081 · $104,9 Mrd. A Mitsubishi Electric Corp. JP · JP3902400005 · $72,4 Mrd.

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