Graphite India Limited Aktie
Graphite India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Graphite India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Graphite India Limited mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
Graphite India Limited Chart
Graphite India Limited Analyse
Graphite India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Graphite India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 70,2 | 21,9 | 38,9 |
| KBV | 2,1 | 4,9 | 13,0 |
| KUV | 4,3 | 3,6 | 5,4 |
| KCV | -647,3 | 12,8 | 33,0 |
Graphite India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Graphite India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,5% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 645,5% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,7% | 24,0% | 1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | 22,0% | 9,2% |
Graphite India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Graphite India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 7,6% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 37,5% | 25,8% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,45 | 0,80 |
Graphite India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Graphite India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Graphite India Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,3% | 128,6% | 77,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | 6,9% | 36,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | 20,2% | 22,9% |
Graphite India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 77,2% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 52,7% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 46,3% | 27,2% |
Graphite India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Graphite India | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $391,4 Mrd. | $191,9 Mrd. |
Graphite India Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Graphite India Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Graphite India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphite India Limited ist mit 778,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 778,67 ₹ | 638,30 ₹ | +9,7% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 778,67 ₹ | 628,05 ₹ | +11,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Graphite India Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Graphite India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 778,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹, eine Streuung von 39,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Graphite India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphite India Limited (ISIN INE371A01025) liegt aktuell bei 778,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 628,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 971,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Graphite India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Graphite India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graphite India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Graphite India Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Graphite India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Graphite India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Graphite India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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