Gray Media Inc. Aktie
Gray Media Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Gray Media Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Rundfunk) liegt Gray Media Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-39 Punkte).
Gray Media Inc. Chart
Gray Media Inc. Analyse
Gray Media Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Gray Media Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gray Media Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Gray Media | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,3 | 11,0 | 200,3 |
| KBV | 0,2 | 0,8 | 21,8 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,8 |
| KCV | 1,9 | 4,6 | 182,7 |
Gray Media Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Im Rundfunk-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rundfunk-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rundfunk-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Gray Media | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,0% | 6,4% | 0,0% |
| 5 Jahre | -120,7% | 514,5% | 99,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -153,3% | 8,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -11,3% | 1,3% | 2,6% |
Gray Media Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gray Media Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Gray Media Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Rundfunk-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Gray Media | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 3,2% | 9,3% |
| Nettogewinnmarge | -0,8% | 10,2% | 16,3% |
| Bruttomarge | 94,8% | 46,2% | 54,2% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,32 | 0,57 |
Gray Media Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Gray Media Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Gray Media Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Rundfunk-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gray Media Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Gray Media | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,3% | 24,3% | -9,8% |
| 3-Monats-Performance | 15,4% | 9,7% | 1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,4% | 19,8% | -6,1% |
Gray Media Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Gray Media | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 3,7% | 3,9% |
| Gewinnvolatilität | 116,5% | 206,9% | 43,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,3% | 32,4% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,7% | 33,7% | 27,7% |
Gray Media Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Gray Media | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $475 Mio. | $9,6 Mrd. | $5,7 Mrd. |
Gray Media Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Gray Media Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Gray Media Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gray Media Inc. ist mit 6,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 6,70 $ | 3,97 $ | +63,7% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 6,50 $ | 4,86 $ | +33,7% | 5 |
Analystenmeinung zu Gray Media Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Gray Media Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 123,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gray Media Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gray Media Inc. (ISIN US3893751061) liegt aktuell bei 6,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,86 $. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gray Media Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Gray Media Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gray Media Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Gray Media Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Gray Media Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gray Media Inc. Unternehmen
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