Grendene S.A. Aktie
Grendene S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grendene S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Grendene S.A. Chart
Grendene S.A. Analyse
Grendene S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 1,1 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 7,5 | 37,2 | 19,7 |
Grendene S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grendene S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Grendene S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 59,1% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 0,6% | 7,3% |
Grendene S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Grendene S.A. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,4% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 24,5% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 44,1% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 1,26 | 1,23 |
Grendene S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grendene S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,6% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | -24,0% | -12,5% |
Grendene S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Grendene S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 17,1% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 38,1% | 32,6% |
Grendene S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $730 Mio. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Grendene S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Grendene S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Grendene S.A.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grendene S.A. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Grendene S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Grendene S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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