Grendene S.A. Aktie
Grendene S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grendene S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Grendene S.A. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-32 Punkte).
Grendene S.A. Chart
Grendene S.A. Analyse
Grendene S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grendene S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,5 | 19,1 | 20,0 |
| KBV | 1,0 | 4,0 | 4,9 |
| KUV | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| KCV | 9,6 | 20,7 | 12,7 |
Grendene S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grendene S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Grendene S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | 59,1% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 26,2% | 24,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,7% | 7,3% |
Grendene S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Grendene S.A. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,2% | 8,1% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 22,4% | 6,7% | 5,3% |
| Bruttomarge | 44,0% | 42,9% | 51,6% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 1,21 | 1,24 |
Grendene S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grendene S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Grendene S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,0% | -48,0% | -8,6% |
| 3-Monats-Performance | -12,6% | -5,9% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,2% | -19,4% | 10,3% |
Grendene S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Grendene S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 17,1% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 35,1% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 35,9% | 33,9% |
Grendene S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Grendene | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $609 Mio. | $59,3 Mrd. | $31,3 Mrd. |
Grendene S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Grendene S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Grendene S.A.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grendene S.A. überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Grendene S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Grendene S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grendene S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Schuhe & Accessoires-Aktien
Grendene S.A. auf der Watchlist?
Setze Grendene S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.