Grupa Kety S.A. Aktie
Grupa Kety S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Grupa Kety S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Aluminium) liegt Grupa Kety S.A. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
Grupa Kety S.A. Chart
Grupa Kety S.A. Analyse
Grupa Kety S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Aluminium-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Aluminium-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Aluminium-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 7,4 | 15,7 |
| KBV | 5,6 | 1,3 | 1,5 |
| KUV | 2,2 | 1,1 | 0,8 |
| KCV | 12,8 | 4,3 | 26,2 |
Grupa Kety S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grupa Kety S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Grupa Kety S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,5% | 88,5% | 109,9% |
| 5 Jahre | 32,0% | 115,7% | 284,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 2,3% | 5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 1,2% | 4,7% |
Grupa Kety S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupa Kety S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,4% | 9,2% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 13,9% | 4,9% |
| Bruttomarge | 29,4% | 25,1% | 29,5% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,66 | 0,79 |
Grupa Kety S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grupa Kety S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Grupa Kety S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Aluminium-Branche liegt kurzfristig im Minus — Grupa Kety S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,4% | 24,2% | 43,4% |
| 3-Monats-Performance | 23,9% | -40,8% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,8% | -7,7% | 15,1% |
Grupa Kety S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Grupa Kety S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Grupa Kety S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 19,5% | 20,7% |
| Gewinnvolatilität | 13,1% | 36,4% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 45,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 48,3% | 28,3% |
Grupa Kety S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $25,0 Mrd. | $22,2 Mrd. |
Grupa Kety S.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Grupa Kety S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Grupa Kety S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupa Kety S.A. ist mit 960,11 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 889,00 PLN bis 1.099,00 PLN bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 949,69 PLN | 1.013,00 PLN | -5,8% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 960,11 PLN | 1.220,00 PLN | -21,8% | 7 |
Analystenmeinung zu Grupa Kety S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Grupa Kety S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 960,11 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 889,00 PLN bis 1.099,00 PLN, eine Streuung von 21,9%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupa Kety S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupa Kety S.A. (ISIN PLKETY000011) liegt aktuell bei 960,11 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.220,00 PLN. Die Schätzungen reichen von 889,00 PLN bis 1.099,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Grupa Kety S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Grupa Kety S.A.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupa Kety S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Grupa Kety S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Grupa Kety S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Grupa Kety S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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