Grupa Kety S.A. Aktie
Grupa Kety S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Grupa Kety S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Grupa Kety S.A. Chart
Grupa Kety S.A. Analyse
Grupa Kety S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Aluminium-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Aluminium-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 11,8 | 12,1 |
| KBV | 5,3 | 2,0 | 2,2 |
| KUV | 2,1 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 12,1 | 6,8 | 4,6 |
Grupa Kety S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grupa Kety S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Grupa Kety S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,5% | 83,6% | 29,3% |
| 5 Jahre | 32,0% | 110,1% | 1557,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 3,8% | 4,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 1,2% | 0,4% |
Grupa Kety S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupa Kety S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,4% | 9,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 14,0% | 6,0% |
| Bruttomarge | 29,4% | 25,5% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,66 | 1,05 |
Grupa Kety S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grupa Kety S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Grupa Kety S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,0% | 108,4% | 63,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -16,8% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 14,2% | 13,9% |
Grupa Kety S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Grupa Kety S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Grupa Kety S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 19,0% | 15,7% |
| Gewinnvolatilität | 13,1% | 35,8% | 60,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 52,3% | 48,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 46,9% | 46,0% |
Grupa Kety S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Grupa Kety | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $39,0 Mrd. | $26,5 Mrd. |
Grupa Kety S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Grupa Kety S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Grupa Kety S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grupa Kety S.A. leicht angehoben. Von 949,69 PLN auf 960,01 PLN (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 889,00 PLN bis 1.099,00 PLN bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Grupa Kety S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Grupa Kety S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 960,01 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -17,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 889,00 PLN bis 1.099,00 PLN, eine Streuung von 21,9%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupa Kety S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupa Kety S.A. (ISIN PLKETY000011) liegt aktuell bei 960,01 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.161,00 PLN. Die Schätzungen reichen von 889,00 PLN bis 1.099,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Grupa Kety S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Grupa Kety S.A.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupa Kety S.A. um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Grupa Kety S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Grupa Kety S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Grupa Kety S.A. Unternehmen
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