Grupo SBF S.A. Aktie
Grupo SBF S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grupo SBF S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Grupo SBF S.A. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).
Grupo SBF S.A. Chart
Grupo SBF S.A. Analyse
Grupo SBF S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grupo SBF S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 28,6 | 14,6 |
| KBV | 0,8 | 5,9 | 1,5 |
| KUV | 0,3 | 3,5 | 1,6 |
| KCV | 11,2 | 17,6 | 21,1 |
Grupo SBF S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,0% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | 348,8% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 14,2% | 41,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 13,2% | 12,0% |
Grupo SBF S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupo SBF S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 42,1% | 50,6% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,81 | 0,54 |
Grupo SBF S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grupo SBF S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,0% | 10,1% | -15,6% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | 15,2% | -22,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | 9,6% | -16,4% |
Grupo SBF S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 83,9% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 31,5% | 40,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 31,0% | 44,0% |
Grupo SBF S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $452 Mio. | $2,6 Bio. | $230,7 Mrd. |
Grupo SBF S.A. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Grupo SBF S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Grupo SBF S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grupo SBF S.A. spürbar gesenkt. Von 17,39 R$ auf 17,00 R$ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 R$ bis 20,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,39 R$ | 12,44 R$ | +36,7% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 17,00 R$ | 10,26 R$ | +65,7% | 9 |
Analystenmeinung zu Grupo SBF S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Grupo SBF S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,00 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +65,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,00 R$ bis 20,00 R$, eine Streuung von 35,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupo SBF S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupo SBF S.A. (ISIN BRSBFGACNOR1) liegt aktuell bei 17,00 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +65,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,26 R$. Die Schätzungen reichen von 14,00 R$ bis 20,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Grupo SBF S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Grupo SBF S.A.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupo SBF S.A. um +2,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Grupo SBF S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Grupo SBF S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grupo SBF S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grupo SBF S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien
Grupo SBF S.A. auf der Watchlist?
Setze Grupo SBF S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.