Grupo SBF S.A. Aktie
Grupo SBF S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grupo SBF S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Grupo SBF S.A. Chart
Grupo SBF S.A. Analyse
Grupo SBF S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grupo SBF S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,5 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 0,8 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,3 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 11,9 | 19,2 | 23,2 |
Grupo SBF S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,0% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | 348,8% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 13,0% | 11,6% |
Grupo SBF S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupo SBF S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 42,1% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,81 | 0,53 |
Grupo SBF S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grupo SBF S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Grupo SBF S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,6% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,2% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | 3,6% | -10,5% |
Grupo SBF S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 83,9% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 29,5% | 45,7% |
Grupo SBF S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Grupo SBF | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $500 Mio. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Grupo SBF S.A. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Grupo SBF S.A. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Grupo SBF S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupo SBF S.A. ist mit 17,39 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 R$ bis 20,00 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Grupo SBF S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Grupo SBF S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,39 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,50 R$ bis 20,00 R$, eine Streuung von 25,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupo SBF S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupo SBF S.A. (ISIN BRSBFGACNOR1) liegt aktuell bei 17,39 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,84 R$. Die Schätzungen reichen von 15,50 R$ bis 20,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Grupo SBF S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Grupo SBF S.A.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupo SBF S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Grupo SBF S.A. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Grupo SBF S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grupo SBF S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grupo SBF S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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