Guardian Pharmacy Services Inc. Aktie
Guardian Pharmacy Services Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Guardian Pharmacy Services Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Medizinischer Vertrieb) liegt Guardian Pharmacy Services Inc. mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-49 Punkte).
Guardian Pharmacy Services Inc. Chart
Guardian Pharmacy Services Inc. Analyse
Guardian Pharmacy Services Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Guardian Pharmacy Services | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,4 | 20,3 | 22,6 |
| KBV | 12,0 | -44,2 | 17,0 |
| KUV | 1,8 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | 30,0 | 15,6 | 25,3 |
Guardian Pharmacy Services Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Guardian Pharmacy Services Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Guardian Pharmacy Services | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,8% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | 146,8% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 13,8% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 7,2% | 5,6% |
Guardian Pharmacy Services Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guardian Pharmacy Services Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Guardian Pharmacy Services | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 5,8% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 1,2% | 0,8% |
| Bruttomarge | 20,9% | 3,6% | 3,5% |
| Kapitalumschlag | 3,41 | 4,90 | 4,03 |
Guardian Pharmacy Services Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Guardian Pharmacy Services Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizinischer Vertrieb-Branche liegt insgesamt im Minus — Guardian Pharmacy Services Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Guardian Pharmacy Services Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Medizinischer Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Guardian Pharmacy Services Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizinischer Vertrieb-Branche abwärts tendiert, hält Guardian Pharmacy Services Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Guardian Pharmacy Services | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,3% | 8,0% | 0,4% |
| 3-Monats-Performance | 11,6% | -9,9% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,6% | -6,6% | -13,9% |
Guardian Pharmacy Services Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Guardian Pharmacy Services | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 466,2% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 26,1% | 41,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 29,5% | 30,5% |
Guardian Pharmacy Services Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Guardian Pharmacy Services | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $92,1 Mrd. | $57,7 Mrd. |
Guardian Pharmacy Services Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Guardian Pharmacy Services Inc. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Guardian Pharmacy Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Guardian Pharmacy Services Inc. deutlich angehoben. Von 43,17 $ auf 47,00 $ (+8,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 50,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 39,60 $ | 37,99 $ | +0,0% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 47,00 $ | 42,00 $ | +11,9% | 6 |
Analystenmeinung zu Guardian Pharmacy Services Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Guardian Pharmacy Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 14,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Guardian Pharmacy Services Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guardian Pharmacy Services Inc. (ISIN US40145W1018) liegt aktuell bei 47,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,00 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Guardian Pharmacy Services Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Guardian Pharmacy Services Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guardian Pharmacy Services Inc. um +8,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +18,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Guardian Pharmacy Services Inc. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Guardian Pharmacy Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Guardian Pharmacy Services Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Guardian Pharmacy Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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