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Rang 1.368 von 9.431

Top 15% aller Aktien

Finanzen

Stark

Guosen Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap

ISIN: CNE100001WS9 · Marktkapitalisierung: $15,5 Mrd. · Dividendenrendite: 3,58%

Guosen Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100001WS9 Stand 19.05.2026

Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Guosen Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guosen Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100001WS9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guosen Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100001WS9 6 Faktoren im Detail

Guosen Securities Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 81% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,7 Branche 16,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 9,3 → heute 9,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 1,2 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,6 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,7 → heute 3,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,7 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 32,7 → heute 4,7

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guosen Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	9,7	16,6	15,9
KBV	1,0	2,6	2,3
KUV	3,6	2,5	2,5
KCV	4,7	-299,1	-7,2

Guosen Securities Co. Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

41,8% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Guosen Securities Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

01. Apr. 46,1% → heute 41,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

67,4% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Guosen Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 67,3% → heute 67,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,7% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,0% → heute 9,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,3% → heute 6,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guosen Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	41,8%	131,5%	133,8%
5 Jahre	67,4%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,7%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,9%	5,0%	4,8%

Guosen Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Guosen Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 2,2% → heute 1,8%

Nettogewinnmarge

37,4% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 39,9% → heute 37,4%

Bruttomarge

84,7% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 82,0% → heute 84,7%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,06 → heute 0,05

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guosen Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,8%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	37,4%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	84,7%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,05	0,08	0,05

Guosen Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-5,6% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Guosen Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Guosen Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 5,9% → heute -5,6%

3-Monats-Performance

-18,2% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -13,7% → heute -18,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,6% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,6% → heute -11,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guosen Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-5,6%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-18,2%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-11,6%	5,0%	4,8%

Guosen Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,8% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Guosen Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.

01. Apr. 14,7% → heute 14,8%

Gewinnvolatilität

23,6% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 23,7% → heute 23,6%

3-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 26,1% → heute 28,8%

12-Monats-Kursvolatilität

27,7% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,4% → heute 27,7%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guosen Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	14,8%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	23,6%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	28,8%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	27,7%	24,9%	26,6%

Guosen Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 83% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$15,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $16,8 Mrd. → heute $15,5 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guosen Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$15,5 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Guosen Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100001WS9 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

10,25 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

21,00 CN¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+104,9%

Spread +10,75 CN¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 85

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Guosen Securities Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,00 CN¥

aktuell21,00 CN¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guosen Securities Co. Ltd. ist mit 21,00 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Guosen Securities Co. Ltd.: Analysten sehen für Guosen Securities Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +104,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 21,00 CN¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 CN¥ bis 21,00 CN¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Guosen Securities Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Guosen Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +104,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,00 CN¥ bis 21,00 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guosen Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Guosen Securities Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guosen Securities Co. Ltd. (ISIN CNE100001WS9) liegt aktuell bei 21,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +104,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,25 CN¥. Die Schätzungen reichen von 21,00 CN¥ bis 21,00 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Guosen Securities Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Guosen Securities Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guosen Securities Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guosen Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100001WS9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guosen Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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