Gushengtang Holdings Limited Aktie
Gushengtang Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gushengtang Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Gushengtang Holdings Limited mit einem Score von 40 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
Gushengtang Holdings Limited Chart
Gushengtang Holdings Limited Analyse
Gushengtang Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Gushengtang | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 2,7 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 1,6 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 9,5 | 18,7 | 40,1 |
Gushengtang Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Gushengtang | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 251,1% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 237,9% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,2% | 11,6% | 30,8% |
Gushengtang Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gushengtang Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Gushengtang | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,8% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 31,2% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,51 | 0,80 |
Gushengtang Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gushengtang Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Gushengtang Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Gushengtang | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,8% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | -20,5% | -7,3% |
Gushengtang Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Gushengtang | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,8% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 584,5% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 35,1% | 71,9% |
Gushengtang Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Gushengtang | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $740 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Gushengtang Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Gushengtang Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Gushengtang Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gushengtang Holdings Limited ist mit 40,39 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,84 HK$ bis 59,07 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 42,63 HK$ | 27,10 HK$ | +54,2% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 40,39 HK$ | 29,46 HK$ | +37,9% | 17 |
Analystenmeinung zu Gushengtang Holdings Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Gushengtang Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,39 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,84 HK$ bis 59,07 HK$, eine Streuung von 84,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gushengtang Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gushengtang Holdings Limited (ISIN KYG4212K1040) liegt aktuell bei 40,39 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,46 HK$. Die Schätzungen reichen von 24,84 HK$ bis 59,07 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Gushengtang Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Gushengtang Holdings Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gushengtang Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Gushengtang Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Gushengtang Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gushengtang Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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