Gushengtang Holdings Limited Aktie
Gushengtang Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gushengtang Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Gushengtang Holdings Limited Chart
Gushengtang Holdings Limited Analyse
Gushengtang Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Gushengtang | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 2,6 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 9,2 | 7,4 | 7,5 |
Gushengtang Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Gushengtang | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 242,0% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 234,4% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,2% | 4,8% | 5,1% |
Gushengtang Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gushengtang Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Gushengtang | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 31,2% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 1,24 | 0,54 |
Gushengtang Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gushengtang Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Gushengtang Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gushengtang Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Gushengtang | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,5% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,2% | 2,6% | -7,4% |
Gushengtang Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Gushengtang | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,2% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 598,5% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 26,3% | 21,9% |
Gushengtang Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Gushengtang | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $785 Mio. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Gushengtang Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Gushengtang Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Gushengtang Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gushengtang Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 42,11 HK$ auf 40,23 HK$ (-4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,74 HK$ bis 58,83 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gushengtang Holdings Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Gushengtang Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,23 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,74 HK$ bis 58,83 HK$, eine Streuung von 84,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gushengtang Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gushengtang Holdings Limited (ISIN KYG4212K1040) liegt aktuell bei 40,23 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,98 HK$. Die Schätzungen reichen von 24,74 HK$ bis 58,83 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Gushengtang Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Gushengtang Holdings Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gushengtang Holdings Limited um +4,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Gushengtang Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Gushengtang Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gushengtang Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gushengtang Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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