Score

Rang 8.536 von 9.431

Untere 9% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Aktie

Restaurants · AU · Small Cap

ISIN: AU0000336679 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 1,11%

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Übersicht

ISIN AU0000336679 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Guzman y Gomez (Holdings) Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Chart

ISIN AU0000336679 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Analyse

ISIN AU0000336679 6 Faktoren im Detail

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

99,3 Branche 28,2 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 89,8 → heute 99,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,9 Branche 4,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,5 → heute 4,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,6 Branche 1,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.

01. Apr. 3,3 → heute 3,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

24,5 Branche 9,0 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.

01. Apr. 22,1 → heute 24,5

Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks

Kennzahl	Guzman y Gomez (Holdings)	McDonalds	Starbucks
KGV	99,3	23,1	81,2
KBV	4,9	-156,1	-14,3
KUV	3,6	7,3	3,2
KCV	24,5	19,1	27,9

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 74,9% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 122,3% · Markt 76,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes EPS-Wachstum

70,6% Branche 15,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 70,4% → heute 70,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

20,3% Branche 5,6% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.

01. Apr. 20,4% → heute 20,3%

Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks

Kennzahl	Guzman y Gomez (Holdings)	McDonalds	Starbucks
5 Jahre	k.A.	40,0%	58,1%
5 Jahre	k.A.	81,0%	100,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	70,6%	9,2%	27,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	20,3%	5,7%	2,4%

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,2% Branche 3,8% · Markt 3,5%

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

3,7% Branche 3,7% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

22,8% Branche 44,0% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,61 Branche 1,09 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks

Kennzahl	Guzman y Gomez (Holdings)	McDonalds	Starbucks
ROA	2,2%	14,5%	4,9%
Nettogewinnmarge	3,7%	31,6%	3,9%
Bruttomarge	22,8%	57,4%	20,4%
Kapitalumschlag	0,61	0,46	1,26

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-43,2% Branche -8,2% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Guzman y Gomez (Holdings) Ltd — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -53,5% → heute -43,2%

3-Monats-Performance

-14,6% Branche -11,4% · Markt -3,2%

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -27,5% → heute -14,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-17,2% Branche -3,2% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -17,7% → heute -17,2%

Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks

Kennzahl	Guzman y Gomez (Holdings)	McDonalds	Starbucks
12-Monats-Performance	-43,2%	-10,2%	22,2%
3-Monats-Performance	-14,6%	-13,8%	11,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-17,2%	-2,1%	8,7%

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,3% Branche 21,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

727,6% Branche 99,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

65,8% Branche 36,5% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 56,1% → heute 65,8%

12-Monats-Kursvolatilität

50,6% Branche 32,4% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 44,0% → heute 50,6%

Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks

Kennzahl	Guzman y Gomez (Holdings)	McDonalds	Starbucks
Umsatzvolatilität	45,3%	10,6%	14,9%
Gewinnvolatilität	727,6%	19,2%	40,4%
3-Monats-Kursvolatilität	65,8%	18,2%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	50,6%	16,3%	28,9%

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks

Kennzahl	Guzman y Gomez (Holdings)	McDonalds	Starbucks
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$200,7 Mrd.	$121,5 Mrd.

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Prognose

ISIN AU0000336679 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

17,40 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

22,25 AU$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+27,9%

Spread +4,85 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 9

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Guzman y Gomez (Holdings) Ltd deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Guzman y Gomez (Holdings) Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen22,25 AU$

aktuell22,25 AU$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen54%

aktuell58%

+4,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guzman y Gomez (Holdings) Ltd ist mit 22,25 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Guzman y Gomez (Holdings) Ltd: Analysten sehen für Guzman y Gomez (Holdings) Ltd ein Aufwärtspotenzial von +27,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 22,25 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 AU$ bis 32,00 AU$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Guzman y Gomez (Holdings) Ltd

Aktuell beobachten 12 Analysten die Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,25 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 AU$ bis 32,00 AU$, eine Streuung von 71,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Guzman y Gomez (Holdings) Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guzman y Gomez (Holdings) Ltd (ISIN AU0000336679) liegt aktuell bei 22,25 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,40 AU$. Die Schätzungen reichen von 16,00 AU$ bis 32,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Guzman y Gomez (Holdings) Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Guzman y Gomez (Holdings) Ltd. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guzman y Gomez (Holdings) Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd Unternehmen

ISIN AU0000336679 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guzman y Gomez (Holdings) Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Restaurants-Aktien

A McDonalds Corporation US · US5801351017 · $200,7 Mrd. A Starbucks Corporation US · US8552441094 · $121,5 Mrd. B+ Compass Group PLC GB · GB00BD6K4575 · $55,7 Mrd. A Chipotle Mexican Grill Inc. US · US1696561059 · $43,3 Mrd. A+ Yum! Brands Inc. US · US9884981013 · $42,0 Mrd. B+ Restaurant Brands International Inc. CA · CA76131D1033 · $26,3 Mrd.

Guzman y Gomez (Holdings) Ltd auf der Watchlist?

Setze Guzman y Gomez (Holdings) Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.