GWA Group Limited Aktie
GWA Group Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – GWA Group Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
GWA Group Limited Chart
GWA Group Limited Analyse
GWA Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | GWA | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 1,8 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 8,7 | 9,8 | 10,5 |
GWA Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | GWA | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,0% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | -1,2% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 7,0% | 6,9% |
GWA Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GWA Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | GWA | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 40,5% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,75 | 0,75 |
GWA Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
GWA Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | GWA | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,9% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,3% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,1% | 1,6% | 1,0% |
GWA Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GWA Group Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von GWA Group Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | GWA | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,7% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 9,5% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 17,6% | 25,5% |
GWA Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | GWA | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $387 Mio. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
GWA Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GWA Group Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei GWA Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GWA Group Limited ist mit 2,85 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,22 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GWA Group Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die GWA Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,85 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,22 AU$, eine Streuung von 37,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GWA Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GWA Group Limited (ISIN AU000000GWA4) liegt aktuell bei 2,85 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,05 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,22 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen GWA Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten GWA Group Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GWA Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für GWA Group Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei GWA Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GWA Group Limited Unternehmen
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