H. Lundbeck A/S Aktie
H. Lundbeck A/S Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – H. Lundbeck A/S überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt H. Lundbeck A/S mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
H. Lundbeck A/S Chart
H. Lundbeck A/S Analyse
H. Lundbeck A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 23,4 | 181,0 |
| KBV | 1,7 | 3,6 | 4,1 |
| KUV | 1,4 | 10,2 | 5,7 |
| KCV | 9,0 | 9,4 | 22,4 |
H. Lundbeck A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
H. Lundbeck A/S ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,8% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | 101,9% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,8% | 9,6% | 28,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,3% | 7,5% | 14,2% |
H. Lundbeck A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
H. Lundbeck A/S arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 4,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 33,9% | 3,2% |
| Bruttomarge | 79,0% | 100,0% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,12 | 0,36 |
H. Lundbeck A/S: Momentum
12-Monats-Performance
H. Lundbeck A/S hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Pharmazeutika-Branche liegt insgesamt im Minus — H. Lundbeck A/S behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
H. Lundbeck A/S hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Pharmazeutika-Branche liegt kurzfristig im Minus — H. Lundbeck A/S behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält H. Lundbeck A/S den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,3% | 61,0% | 66,4% |
| 3-Monats-Performance | 15,4% | 19,1% | 25,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 20,4% | 18,8% |
H. Lundbeck A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von H. Lundbeck A/S sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 32,2% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 23,0% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 22,4% | 27,7% |
H. Lundbeck A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $24,8 Mrd. | $17,2 Mrd. |
H. Lundbeck A/S Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für H. Lundbeck A/S auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
H. Lundbeck A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen H. Lundbeck A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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