H. Lundbeck A/S Aktie
H. Lundbeck A/S Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – H. Lundbeck A/S überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
H. Lundbeck A/S Chart
H. Lundbeck A/S Analyse
H. Lundbeck A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,6 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,3 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 8,2 | 12,2 | 8,5 |
H. Lundbeck A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
H. Lundbeck A/S ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,8% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 101,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,8% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,0% | 4,8% | 1,3% |
H. Lundbeck A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
H. Lundbeck A/S arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 79,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,39 | 0,29 |
H. Lundbeck A/S: Momentum
12-Monats-Performance
H. Lundbeck A/S hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
H. Lundbeck A/S hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,1% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | -3,5% | 14,0% |
H. Lundbeck A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von H. Lundbeck A/S sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,2% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 29,2% | 20,3% |
H. Lundbeck A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | H. Lundbeck A/S | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
H. Lundbeck A/S Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für H. Lundbeck A/S auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
H. Lundbeck A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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