Haidilao International Holding Ltd. Aktie
Haidilao International Holding Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Haidilao International Holding Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Haidilao International Holding Ltd. Chart
Haidilao International Holding Ltd. Analyse
Haidilao International Holding Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Haidilao International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 6,7 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 1,6 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 21,4 | 19,1 | 27,9 |
Haidilao International Holding Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Haidilao International Holding Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Haidilao International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,2% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 1175,6% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 5,7% | 2,4% |
Haidilao International Holding Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Haidilao International Holding Ltd. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Haidilao International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,2% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 22,6% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,94 | 0,46 | 1,26 |
Haidilao International Holding Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Haidilao International Holding Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält Haidilao International Holding Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Haidilao International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,5% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | -2,1% | 8,7% |
Haidilao International Holding Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Haidilao International Holding Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Haidilao International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 175,2% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 16,3% | 28,9% |
Haidilao International Holding Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Haidilao International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Haidilao International Holding Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Haidilao International Holding Ltd. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Haidilao International Holding Ltd. ist mit 17,80 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 77% auf 77%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 27 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Haidilao International Holding Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,88 HK$ bis 21,21 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Haidilao International Holding Ltd.
Aktuell beobachten 27 Analysten die Haidilao International Holding Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,88 HK$ bis 21,21 HK$, eine Streuung von 46,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Haidilao International Holding Ltd. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Haidilao International Holding Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Haidilao International Holding Ltd. (ISIN KYG4290A1013) liegt aktuell bei 17,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,32 HK$. Die Schätzungen reichen von 12,88 HK$ bis 21,21 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Haidilao International Holding Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 27 Analysten Haidilao International Holding Ltd.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Haidilao International Holding Ltd. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Haidilao International Holding Ltd. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Haidilao International Holding Ltd. Unternehmen
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