Hainan Mining Co. Ltd. Aktie
Hainan Mining Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Hainan Mining Co. Ltd. mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Hainan Mining Co. Ltd. Chart
Hainan Mining Co. Ltd. Analyse
Hainan Mining Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Hainan Mining | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,9 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 2,7 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 4,3 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 12,6 | 13,6 | 11,2 |
Hainan Mining Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hainan Mining Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Hainan Mining | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 202,4% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,8% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 2,5% | 3,8% |
Hainan Mining Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hainan Mining Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Hainan Mining | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 25,2% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,98 | 0,63 |
Hainan Mining Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Hainan Mining Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hainan Mining Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Hainan Mining | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,3% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,6% | 24,8% | 17,9% |
Hainan Mining Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Hainan Mining | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,7% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 30,9% | 43,1% |
Hainan Mining Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Hainan Mining | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Hainan Mining Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hainan Mining Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Hainan Mining Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 CN¥ bis 13,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Hainan Mining Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Hainan Mining Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,8%. Die Schätzungen reichen von 13,00 CN¥ bis 13,00 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hainan Mining Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hainan Mining Co. Ltd. (ISIN CNE100001VS1) liegt aktuell bei 13,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,50 CN¥. Die Schätzungen reichen von 13,00 CN¥ bis 13,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hainan Mining Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Hainan Mining Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hainan Mining Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Hainan Mining Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hainan Mining Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hainan Mining Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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