Hakuto Co. Ltd. Aktie
Hakuto Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Hakuto Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Hakuto Co. Ltd. mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Hakuto Co. Ltd. Chart
Hakuto Co. Ltd. Analyse
Hakuto Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hakuto | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 1,3 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 0,5 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 8,5 | 69,4 | 55,7 |
Hakuto Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hakuto Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hakuto | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,5% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 63,5% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 28,0% | 12,6% |
Hakuto Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hakuto Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hakuto | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 15,5% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,63 | 0,77 |
Hakuto Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Hakuto Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hakuto Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hakuto | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,1% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | 144,0% | 129,0% |
Hakuto Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hakuto Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hakuto Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hakuto | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,5% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 100,7% | 106,4% |
Hakuto Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Hakuto | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $540 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Hakuto Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hakuto Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Hakuto Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hakuto Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
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