Hamilton Lane Incorporated Aktie
Hamilton Lane Incorporated Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hamilton Lane Incorporated überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Hamilton Lane Incorporated Chart
Hamilton Lane Incorporated Analyse
Hamilton Lane Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 3,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 6,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 8,9 | 42,5 | 26,4 |
Hamilton Lane Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 160,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 257,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,9% | 10,9% | 26,2% |
Hamilton Lane Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hamilton Lane Incorporated arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 69,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,15 | 0,31 |
Hamilton Lane Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hamilton Lane Incorporated — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Hamilton Lane Incorporated deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,0% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -27,7% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,8% | -6,1% | -18,8% |
Hamilton Lane Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 37,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 25,0% | 33,6% |
Hamilton Lane Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Hamilton Lane Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Hamilton Lane Incorporated deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hamilton Lane Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hamilton Lane Incorporated leicht gesenkt. Von 140,71 $ auf 138,14 $ (-1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 108,00 $ bis 171,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hamilton Lane Incorporated
Aktuell beobachten 7 Analysten die Hamilton Lane Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 138,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 108,00 $ bis 171,00 $, eine Streuung von 45,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hamilton Lane Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamilton Lane Incorporated (ISIN US4074971064) liegt aktuell bei 138,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,75 $. Die Schätzungen reichen von 108,00 $ bis 171,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hamilton Lane Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Hamilton Lane Incorporated. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hamilton Lane Incorporated um +1,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Hamilton Lane Incorporated deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hamilton Lane Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hamilton Lane Incorporated Unternehmen
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