Hamilton Lane Incorporated Aktie
Hamilton Lane Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hamilton Lane Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Hamilton Lane Incorporated mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Hamilton Lane Incorporated Chart
Hamilton Lane Incorporated Analyse
Hamilton Lane Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 4,5 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 6,5 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 10,6 | 62,9 | 24,3 |
Hamilton Lane Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 154,2% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 11,8% | 24,4% |
Hamilton Lane Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hamilton Lane Incorporated arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 32,1% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 79,3% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,16 | 0,32 |
Hamilton Lane Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hamilton Lane Incorporated — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Hamilton Lane Incorporated hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Hamilton Lane Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,0% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,5% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,8% | 0,4% | -2,9% |
Hamilton Lane Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,5% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 27,1% | 36,2% |
Hamilton Lane Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Hamilton Lane | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Hamilton Lane Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Hamilton Lane Incorporated deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Hamilton Lane Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hamilton Lane Incorporated spürbar angehoben. Von 129,57 $ auf 133,57 $ (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 182,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 135,57 $ | 84,11 $ | +67,6% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 133,57 $ | 101,10 $ | +28,6% | 7 |
Analystenmeinung zu Hamilton Lane Incorporated
Aktuell beobachten 7 Analysten die Hamilton Lane Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 133,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 182,00 $, eine Streuung von 57,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hamilton Lane Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamilton Lane Incorporated (ISIN US4074971064) liegt aktuell bei 133,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 101,10 $. Die Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 182,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hamilton Lane Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Hamilton Lane Incorporated. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hamilton Lane Incorporated um +3,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Hamilton Lane Incorporated deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Hamilton Lane Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hamilton Lane Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hamilton Lane Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Hamilton Lane Incorporated auf der Watchlist?
Setze Hamilton Lane Incorporated auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.