HannStar Board Corporation Aktie
HannStar Board Corporation Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. HannStar Board Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt HannStar Board Corporation mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
HannStar Board Corporation Chart
HannStar Board Corporation Analyse
HannStar Board Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HannStar Board Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | HannStar Board | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 0,8 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 0,6 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 15,4 | 33,4 | 40,1 |
HannStar Board Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | HannStar Board | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,2% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | -7,6% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,9% | 17,7% | 40,4% |
HannStar Board Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HannStar Board Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | HannStar Board | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 17,0% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,65 | 0,87 |
HannStar Board Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
HannStar Board Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
HannStar Board Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — HannStar Board Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | HannStar Board | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,6% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | 11,2% | 24,5% |
HannStar Board Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von HannStar Board Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | HannStar Board | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 31,0% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,4% | 44,8% | 56,7% |
HannStar Board Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | HannStar Board | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
HannStar Board Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für HannStar Board Corporation deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei HannStar Board Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu HannStar Board Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für HannStar Board Corporation deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei HannStar Board Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HannStar Board Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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