Keyence Corporation Aktie
Keyence Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Keyence Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Unterhaltungselektronik) liegt Keyence Corporation mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
Keyence Corporation Chart
Keyence Corporation Analyse
Keyence Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Keyence | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,2 | 37,2 | 23,8 |
| KBV | 5,5 | 42,6 | 4,2 |
| KUV | 16,4 | 10,0 | 5,1 |
| KCV | 48,4 | 32,4 | 18,4 |
Keyence Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Keyence | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,3% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | 125,7% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 10,1% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 8,6% | 26,7% |
Keyence Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keyence Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Keyence | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 33,0% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 38,1% | 27,2% | 21,5% |
| Bruttomarge | 83,0% | 47,9% | 47,0% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 1,22 | 0,61 |
Keyence Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Keyence Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Keyence Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Keyence | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,0% | 48,5% | 408,6% |
| 3-Monats-Performance | 36,6% | 20,7% | 55,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,9% | 8,4% | 68,3% |
Keyence Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Keyence | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,8% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 22,8% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 28,4% | 80,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 24,1% | 61,1% |
Keyence Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Keyence | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $119,4 Mrd. | $4,5 Bio. | $1,3 Bio. |
Keyence Corporation Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Keyence Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Keyence Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Keyence Corporation leicht angehoben. Von 84.318,80 ¥ auf 85.043,80 ¥ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60.000,00 ¥ bis 110.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 70.718,80 ¥ | 58.810,00 ¥ | +18,1% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 85.043,80 ¥ | 80.040,00 ¥ | +8,3% | 16 |
Analystenmeinung zu Keyence Corporation
Aktuell beobachten 16 Analysten die Keyence Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 85.043,80 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60.000,00 ¥ bis 110.000,00 ¥, eine Streuung von 58,8%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Keyence Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Keyence Corporation (ISIN JP3236200006) liegt aktuell bei 85.043,80 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80.040,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 60.000,00 ¥ bis 110.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Keyence Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Keyence Corporation. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Keyence Corporation um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Keyence Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Keyence Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Keyence Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Keyence Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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