Hanon Systems Aktie
Hanon Systems Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Hanon Systems überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Hanon Systems Chart
Hanon Systems Analyse
Hanon Systems: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Hanon Systems schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hanon Systems | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | -44,2 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,2 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,3 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 12,2 | k.A. | 9,8 |
Hanon Systems: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hanon Systems ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hanon Systems | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,4% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | -279,9% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,4% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,4% | 2,6% |
Hanon Systems: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hanon Systems arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Hanon Systems arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hanon Systems | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -1,0% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 9,9% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 1,06 | 0,86 |
Hanon Systems: Momentum
12-Monats-Performance
Hanon Systems hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hanon Systems hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Hanon Systems den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hanon Systems | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,5% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 49,1% | -7,7% |
Hanon Systems: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hanon Systems | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 1815,8% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 93,6% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,0% | 58,4% | 26,4% |
Hanon Systems: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Hanon Systems | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Hanon Systems Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Hanon Systems deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Hanon Systems aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hanon Systems deutlich angehoben. Von 3.933,05 ₩ auf 4.361,76 ₩ (+10,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 24% auf 28%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.000,00 ₩ bis 6.100,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hanon Systems
Aktuell beobachten 17 Analysten die Hanon Systems Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.361,76 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ₩ bis 6.100,00 ₩, eine Streuung von 71,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hanon Systems für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hanon Systems (ISIN KR7018880005) liegt aktuell bei 4.361,76 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.540,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ₩ bis 6.100,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Hanon Systems zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Hanon Systems. Etwa 28% empfehlen die Aktie zum Kauf, 72% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hanon Systems um +10,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Hanon Systems deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Hanon Systems aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hanon Systems Unternehmen
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